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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 967.00 | 1 430.00 | 1 537.00 | 2 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 263.00 | 46 426.00 | 44 836.00 | 91 263.00 |
BD Autres titres immobilisés | 256.00 | | 258.00 | 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 848.00 | 49 583.00 | 47 265.00 | 96 848.00 |
BT Marchandises | 7 373.00 | | 7 373.00 | 7 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 331.00 | | 274 331.00 | 274 331.00 |
BZ Autres créances | 22 754.00 | | 22 754.00 | 22 754.00 |
CF Disponibilités | 355 428.00 | | 355 428.00 | 355 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 663 372.00 | | 663 372.00 | 663 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 220.00 | 49 583.00 | 710 637.00 | 760 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 500.00 | 50 000.00 | | 50 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | | 144 832.00 | | |
DH Report à nouveau | -138 754.00 | | | -138 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 594.00 | 246 914.00 | | 111 594.00 |
DL TOTAL (I) | 28 340.00 | 446 746.00 | | 28 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 453.00 | 8 937.00 | | 554 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 090.00 | 53 612.00 | | 3 090.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 522.00 | 162 429.00 | | 29 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 544.00 | 314 852.00 | | 38 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 438.00 | 36 427.00 | | 54 438.00 |
EA Autres dettes | 2 250.00 | 87 852.00 | | 2 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 297.00 | 664 110.00 | | 682 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 637.00 | 1 110 856.00 | | 710 637.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 549.00 | | 42 299.00 | 54 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 932.00 | | 42 299.00 | 51 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 893.00 | | | 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 623.00 | 8 959.00 | | 40 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 898.00 | 8 959.00 | | 38 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 544.00 | 38 544.00 | | 38 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 428.00 | 46 428.00 | | 46 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
UX Autres créances clients | 274 331.00 | 274 331.00 | | 274 331.00 |
VB T. V. A. | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 439.00 | 51 439.00 | | 51 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 014.00 | 77 451.00 | 302 580.00 | 503 014.00 |
VI Groupe et associés | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 466.00 | | | 36 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VP Divers | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 719.00 | 297 084.00 | 635.00 | 297 719.00 |
VW T.V.A. | 7 417.00 | 7 417.00 | | 7 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 775.00 | 227 212.00 | 302 580.00 | 652 775.00 |