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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 967.00 | 242.00 | 2 725.00 | 2 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 059.00 | 30 493.00 | 16 566.00 | 47 059.00 |
BD Autres titres immobilisés | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 643.00 | 32 460.00 | 20 183.00 | 52 643.00 |
BT Marchandises | 5 444.00 | | 5 444.00 | 5 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 132.00 | | 80 132.00 | 80 132.00 |
BZ Autres créances | 17 569.00 | | 17 569.00 | 17 569.00 |
CF Disponibilités | 429 267.00 | | 429 267.00 | 429 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 532 412.00 | | 532 412.00 | 532 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 055.00 | 32 460.00 | 552 595.00 | 585 055.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 761.00 | 1 306.00 | | 4 761.00 |
DG Autres réserves | 98 517.00 | 62 863.00 | | 98 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 554.00 | 69 110.00 | | 76 554.00 |
DL TOTAL (I) | 229 832.00 | 183 278.00 | | 229 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 980.00 | 24 234.00 | | 83 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 448.00 | 10 591.00 | | 66 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 204.00 | 156 638.00 | | 108 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 788.00 | 47 719.00 | | 50 788.00 |
EA Autres dettes | 13 343.00 | 9 996.00 | | 13 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 763.00 | 249 177.00 | | 322 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 595.00 | 432 456.00 | | 552 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 676.00 | | 2 967.00 | 49 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 059.00 | | 2 967.00 | 47 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 893.00 | | | 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 890.00 | 7 570.00 | | 24 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 165.00 | 7 570.00 | | 23 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 204.00 | 108 204.00 | | 108 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 418.00 | 42 418.00 | | 42 418.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 343.00 | 13 343.00 | | 13 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
UX Autres créances clients | 80 132.00 | 80 132.00 | | 80 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VB T. V. A. | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 347.00 | 67 347.00 | | 67 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 633.00 | 7 717.00 | 8 916.00 | 16 633.00 |
VI Groupe et associés | 66 448.00 | 66 448.00 | | 66 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 595.00 | | | 7 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 335.00 | 97 700.00 | 635.00 | 98 335.00 |
VW T.V.A. | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 763.00 | 313 847.00 | 8 916.00 | 322 763.00 |