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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 967.00 | 2 023.00 | 943.00 | 2 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 848.00 | 65 823.00 | 77 025.00 | 142 848.00 |
BD Autres titres immobilisés | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 060.00 | 68 107.00 | 80 954.00 | 149 060.00 |
BT Marchandises | 9 758.00 | | 9 758.00 | 9 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 392 372.00 | | 392 372.00 | 392 372.00 |
BZ Autres créances | 38 866.00 | | 38 866.00 | 38 866.00 |
CF Disponibilités | 347 503.00 | | 347 503.00 | 347 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 275.00 | | 5 275.00 | 5 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 774.00 | | 793 774.00 | 793 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 834.00 | 68 107.00 | 874 728.00 | 942 834.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 500.00 | 50 500.00 | | 50 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 160.00 | -138 754.00 | | -27 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -639.00 | 111 594.00 | | -639.00 |
DL TOTAL (I) | 27 701.00 | 28 340.00 | | 27 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 413.00 | 554 453.00 | | 504 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 090.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 509.00 | 29 522.00 | | 112 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 417.00 | 38 544.00 | | 175 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 000.00 | 54 438.00 | | 50 000.00 |
EA Autres dettes | 4 689.00 | 2 250.00 | | 4 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 027.00 | 682 297.00 | | 847 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 728.00 | 710 637.00 | | 874 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 848.00 | | 54 005.00 | 96 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 327.00 | 2 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 792.00 | 149 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 465.00 | 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 230.00 | | 51 585.00 | 94 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 893.00 | | 2 420.00 | 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 583.00 | 19 989.00 | 1 465.00 | 49 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 725.00 | | 1 465.00 | 1 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 858.00 | 19 989.00 | | 47 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 417.00 | 175 417.00 | | 175 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 190.00 | 34 190.00 | | 34 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
UX Autres créances clients | 392 372.00 | 392 372.00 | | 392 372.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 9 029.00 | 9 029.00 | | 9 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 413.00 | 91 255.00 | 363 406.00 | 504 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 535.00 | | | 89 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 172.00 | | | 88 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 795.00 | 24 795.00 | | 24 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 165.00 | 436 514.00 | 1 651.00 | 438 165.00 |
VW T.V.A. | 13 637.00 | 13 637.00 | | 13 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 518.00 | 321 360.00 | 363 406.00 | 734 518.00 |