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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 204.00 | 10 204.00 | | 10 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 937.00 | 217 551.00 | 18 387.00 | 235 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 703.00 | 237 155.00 | 289 548.00 | 526 703.00 |
AX Avances et acomptes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 584.00 | | 74 584.00 | 74 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 829.00 | 464 910.00 | 390 919.00 | 855 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 1 111 108.00 | 59 470.00 | 1 051 638.00 | 1 111 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 024.00 | 6 474.00 | 46 550.00 | 53 024.00 |
BZ Autres créances | 133 994.00 | | 133 994.00 | 133 994.00 |
CF Disponibilités | 301 877.00 | | 301 877.00 | 301 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 360.00 | | 18 360.00 | 18 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 618 363.00 | 65 944.00 | 1 552 419.00 | 1 618 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 474 192.00 | 530 854.00 | 1 943 338.00 | 2 474 192.00 |
CU Autres participations | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 625 629.00 | | | 625 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 701.00 | | | 152 701.00 |
DL TOTAL (I) | 833 330.00 | | | 833 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 210.00 | | | 49 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 963.00 | | | 208 963.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678 726.00 | | | 678 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 396.00 | | | 158 396.00 |
EA Autres dettes | 10 361.00 | | | 10 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 110 008.00 | | | 1 110 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 943 338.00 | | | 1 943 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 110 008.00 | | | 1 110 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 449.00 | | | 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 868.00 | | 32 035.00 | 835 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 435.00 | 79 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 075.00 | 855 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 640.00 | 766 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 204.00 | | | 10 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 747 185.00 | | 24 695.00 | 747 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 479.00 | | 7 340.00 | 78 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 578.00 | 58 713.00 | 5 381.00 | 411 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 380.00 | 2 824.00 | | 7 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 198.00 | 55 889.00 | 5 381.00 | 404 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 62 471.00 | 59 470.00 | 62 471.00 | 62 471.00 |
6T Sur comptes clients | 14 202.00 | 873.00 | 8 600.00 | 14 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 673.00 | 60 343.00 | 71 071.00 | 76 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 673.00 | 60 343.00 | 71 071.00 | 76 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 343.00 | 71 071.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 678 726.00 | 678 726.00 | | 678 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 159.00 | 69 159.00 | | 69 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 679.00 | 47 679.00 | | 47 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 361.00 | 10 361.00 | | 10 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 584.00 | 6 890.00 | 67 694.00 | 74 584.00 |
UX Autres créances clients | 44 194.00 | 44 194.00 | | 44 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 831.00 | 8 831.00 | | 8 831.00 |
VB T. V. A. | 12 357.00 | 12 357.00 | | 12 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 761.00 | 48 761.00 | | 48 761.00 |
VI Groupe et associés | 208 963.00 | 208 963.00 | | 208 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 058.00 | | | 63 058.00 |
VP Divers | 25 835.00 | 25 835.00 | | 25 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 264.00 | 17 264.00 | | 17 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 802.00 | 95 802.00 | | 95 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 360.00 | 16 360.00 | | 18 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 963.00 | 212 269.00 | 67 694.00 | 279 963.00 |
VW T.V.A. | 24 294.00 | 24 294.00 | | 24 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 105 657.00 | 1 105 657.00 | | 1 105 657.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 158.00 | | | 62 158.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 376.00 | | | 10 376.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 157 684.00 | | | 157 684.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 716.00 | | | 7 716.00 |
YT Sous‐traitance | 67 074.00 | | | 67 074.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 581.00 | | | 17 581.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 212.00 | | | 10 212.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 939 924.00 | | | 939 924.00 |