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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 204.00 | 10 204.00 | | 10 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 937.00 | 220 426.00 | 15 512.00 | 235 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589 874.00 | 289 317.00 | 300 557.00 | 589 874.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 75 240.00 | | 75 240.00 | 75 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 056.00 | 519 947.00 | 396 109.00 | 916 056.00 |
BT Marchandises | 1 040 187.00 | 50 311.00 | 989 876.00 | 1 040 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 077.00 | 3 034.00 | 49 043.00 | 52 077.00 |
BZ Autres créances | 140 870.00 | | 140 870.00 | 140 870.00 |
CF Disponibilités | 303 702.00 | | 303 702.00 | 303 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 413.00 | | 16 413.00 | 16 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 553 249.00 | 53 345.00 | 1 499 904.00 | 1 553 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 469 305.00 | 573 292.00 | 1 896 013.00 | 2 469 305.00 |
CU Autres participations | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 778 330.00 | 625 629.00 | | 778 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 618.00 | 152 701.00 | | 156 618.00 |
DL TOTAL (I) | 989 948.00 | 833 330.00 | | 989 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 706.00 | 49 210.00 | | 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 073.00 | 208 963.00 | | 14 073.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 050.00 | 4 351.00 | | 8 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 554.00 | 678 726.00 | | 695 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 817.00 | 158 396.00 | | 176 817.00 |
EA Autres dettes | 10 865.00 | 10 361.00 | | 10 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 066.00 | 1 110 008.00 | | 906 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 896 013.00 | 1 943 338.00 | | 1 896 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 906 066.00 | 1 110 008.00 | | 906 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 706.00 | 449.00 | | 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 829.00 | | 62 527.00 | 855 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 600.00 | | 914 756.00 | 3 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 600.00 | | 824 512.00 | 3 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 204.00 | | | 10 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 766 241.00 | | 61 871.00 | 766 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 384.00 | | 656.00 | 79 384.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 910.00 | 54 993.00 | | 464 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 204.00 | | | 10 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 706.00 | 54 993.00 | | 454 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 59 470.00 | 50 311.00 | 59 470.00 | 59 470.00 |
6T Sur comptes clients | 6 474.00 | 202.00 | 3 642.00 | 6 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 944.00 | 50 513.00 | 63 112.00 | 65 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 944.00 | 50 513.00 | 63 112.00 | 65 944.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 513.00 | 63 112.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 695 554.00 | 695 554.00 | | 695 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 546.00 | 85 546.00 | | 85 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 427.00 | 45 427.00 | | 45 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 865.00 | 10 865.00 | | 10 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 240.00 | 5 754.00 | 69 487.00 | 75 240.00 |
UX Autres créances clients | 48 203.00 | 48 203.00 | | 48 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
VB T. V. A. | 15 955.00 | 15 955.00 | | 15 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VI Groupe et associés | 14 073.00 | 14 073.00 | | 14 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 761.00 | | | 48 761.00 |
VP Divers | 19 060.00 | 19 060.00 | | 19 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 711.00 | 14 711.00 | | 14 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 856.00 | 105 856.00 | | 105 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 413.00 | 16 413.00 | | 16 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 601.00 | 215 114.00 | 69 487.00 | 284 601.00 |
VW T.V.A. | 31 133.00 | 31 133.00 | | 31 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 015.00 | 898 015.00 | | 898 015.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 78 801.00 | | | 78 801.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 349.00 | | | 11 349.00 |
ST Autres comptes | 391 476.00 | | | 391 476.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 152 241.00 | | | 152 241.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
YT Sous‐traitance | 23 039.00 | | | 23 039.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 118 949.00 | | | 118 949.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 977.00 | | | 30 977.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 109 778.00 | | | 109 778.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 929 502.00 | | | 929 502.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 697 053.00 | | | 697 053.00 |