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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 204.00 | 10 204.00 | | 10 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 676.00 | 233 639.00 | 27 038.00 | 260 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 966 918.00 | 467 667.00 | 499 251.00 | 966 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 843.00 | | 80 843.00 | 80 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 323 441.00 | 711 510.00 | 611 932.00 | 1 323 441.00 |
BT Marchandises | 1 108 777.00 | 58 417.00 | 1 050 360.00 | 1 108 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 769.00 | 639.00 | 71 130.00 | 71 769.00 |
BZ Autres créances | 486 924.00 | | 486 924.00 | 486 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | 3 588.00 | 596 412.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 989 264.00 | | 989 264.00 | 989 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 863.00 | | 25 863.00 | 25 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 282 596.00 | 62 644.00 | 3 219 952.00 | 3 282 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 606 038.00 | 774 154.00 | 3 831 884.00 | 4 606 038.00 |
CU Autres participations | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 186 258.00 | | | 1 186 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 990.00 | | | 293 990.00 |
DL TOTAL (I) | 1 535 248.00 | | | 1 535 248.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 098 383.00 | | | 1 098 383.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804 308.00 | | | 804 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 120.00 | | | 243 120.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 843.00 | | | 28 843.00 |
EA Autres dettes | 17 919.00 | | | 17 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 196 636.00 | | | 2 196 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 831 884.00 | | | 3 831 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 522 779.00 | | | 1 522 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 432.00 | 83 078.00 | | 628 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 204.00 | | | 10 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 228.00 | 83 078.00 | | 618 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 359.00 | 100 000.00 | 29 359.00 | 29 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 359.00 | 100 000.00 | 29 359.00 | 29 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 80 843.00 | 7 340.00 | 73 503.00 | 80 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 584 556.00 | 584 556.00 | | 584 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 399.00 | 591 896.00 | 73 503.00 | 665 399.00 |