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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 204.00 | 10 204.00 | | 10 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 152.00 | 224 009.00 | 27 143.00 | 251 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 655.00 | 332 351.00 | 285 303.00 | 617 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 346.00 | | 77 346.00 | 77 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 157.00 | 566 564.00 | 394 593.00 | 961 157.00 |
BT Marchandises | 1 095 872.00 | 50 582.00 | 1 045 290.00 | 1 095 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 537.00 | 589.00 | 100 948.00 | 101 537.00 |
BZ Autres créances | 146 207.00 | | 146 207.00 | 146 207.00 |
CF Disponibilités | 533 260.00 | | 533 260.00 | 533 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 181.00 | | 19 181.00 | 19 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 896 057.00 | 51 171.00 | 1 844 886.00 | 1 896 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 857 214.00 | 617 735.00 | 2 239 479.00 | 2 857 214.00 |
CU Autres participations | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 884 948.00 | 778 330.00 | | 884 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 189.00 | 156 618.00 | | 167 189.00 |
DL TOTAL (I) | 1 107 137.00 | 989 948.00 | | 1 107 137.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 916.00 | 706.00 | | 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 550.00 | 14 073.00 | | 75 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 360.00 | 8 050.00 | | 4 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 827 698.00 | 695 554.00 | | 827 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 758.00 | 176 817.00 | | 189 758.00 |
EA Autres dettes | 14 059.00 | 10 865.00 | | 14 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 112 342.00 | 906 066.00 | | 1 112 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 239 479.00 | 1 896 013.00 | | 2 239 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 112 342.00 | 906 066.00 | | 1 112 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 916.00 | 706.00 | | 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 055.00 | | 57 441.00 | 916 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 340.00 | 961 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 340.00 | 868 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 204.00 | | | 10 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 825 811.00 | | 55 335.00 | 825 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 040.00 | | 2 106.00 | 80 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 947.00 | 58 958.00 | 12 340.00 | 519 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 204.00 | | | 10 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 743.00 | 58 958.00 | 12 340.00 | 509 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 50 311.00 | 50 582.00 | 50 311.00 | 50 311.00 |
6T Sur comptes clients | 3 034.00 | 571.00 | 3 016.00 | 3 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 345.00 | 51 153.00 | 53 327.00 | 53 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 345.00 | 71 153.00 | 53 327.00 | 53 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 153.00 | 53 327.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 827 698.00 | 827 698.00 | | 827 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 792.00 | 113 792.00 | | 113 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 239.00 | 39 239.00 | | 39 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 059.00 | 14 059.00 | | 14 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 346.00 | 7 043.00 | 70 303.00 | 77 346.00 |
UX Autres créances clients | 100 123.00 | 100 123.00 | | 100 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VB T. V. A. | 25 672.00 | 25 672.00 | | 25 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VI Groupe et associés | 75 550.00 | 75 550.00 | | 75 550.00 |
VP Divers | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 351.00 | 18 351.00 | | 18 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 923.00 | 113 923.00 | | 113 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 181.00 | 19 181.00 | | 19 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 271.00 | 273 968.00 | 70 303.00 | 344 271.00 |
VW T.V.A. | 18 376.00 | 18 376.00 | | 18 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 981.00 | 1 107 981.00 | | 1 107 981.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 79 486.00 | | | 79 486.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 634.00 | | | 12 634.00 |
ST Autres comptes | 466 105.00 | | | 466 105.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 161 788.00 | | | 161 788.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 345.00 | | | 18 345.00 |
YT Sous‐traitance | 26 425.00 | | | 26 425.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 119 190.00 | | | 119 190.00 |
YW Taxe professionnelle | 43 456.00 | | | 43 456.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 122 942.00 | | | 122 942.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 045 557.00 | | | 1 045 557.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 796 426.00 | | | 796 426.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 786 142.00 | | | 786 142.00 |