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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 204.00 | 10 204.00 | | 10 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 676.00 | 228 769.00 | 31 907.00 | 260 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 690 798.00 | 389 458.00 | 301 340.00 | 690 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 230.00 | | 78 230.00 | 78 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 709.00 | 628 432.00 | 416 277.00 | 1 044 709.00 |
BT Marchandises | 959 625.00 | 42 010.00 | 917 615.00 | 959 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 932.00 | 1 725.00 | 65 207.00 | 66 932.00 |
BZ Autres créances | 349 288.00 | | 349 288.00 | 349 288.00 |
CF Disponibilités | 1 800 697.00 | | 1 800 697.00 | 1 800 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 287.00 | | 23 287.00 | 23 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 199 828.00 | 43 735.00 | 3 156 094.00 | 3 199 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 244 537.00 | 672 166.00 | 3 572 371.00 | 4 244 537.00 |
CU Autres participations | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 052 137.00 | 884 948.00 | | 1 052 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 121.00 | 167 189.00 | | 134 121.00 |
DL TOTAL (I) | 1 241 258.00 | 1 107 137.00 | | 1 241 258.00 |
DP Provisions pour risques | 29 359.00 | 20 000.00 | | 29 359.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 359.00 | 20 000.00 | | 29 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 272 506.00 | 916.00 | | 1 272 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 75 550.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 654.00 | 4 360.00 | | 5 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 784 177.00 | 827 698.00 | | 784 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 092.00 | 189 758.00 | | 220 092.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
EA Autres dettes | 12 574.00 | 14 059.00 | | 12 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 301 754.00 | 1 112 342.00 | | 2 301 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 572 371.00 | 2 239 479.00 | | 3 572 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 301 754.00 | 1 112 342.00 | | 2 301 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 919.00 | 916.00 | | 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 961 157.00 | | 83 552.00 | 961 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 044 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 951 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 204.00 | | | 10 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 868 807.00 | | 82 668.00 | 868 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 146.00 | | 884.00 | 82 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 564.00 | 61 867.00 | | 566 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 204.00 | | | 10 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 360.00 | 61 867.00 | | 556 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 9 359.00 | | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 50 582.00 | 42 009.00 | 50 581.00 | 50 582.00 |
6T Sur comptes clients | 589.00 | 1 725.00 | 589.00 | 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 171.00 | 43 734.00 | 51 170.00 | 51 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 171.00 | 53 093.00 | 51 170.00 | 71 171.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 734.00 | 51 170.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 359.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 784 177.00 | 784 177.00 | | 784 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 699.00 | 125 699.00 | | 125 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 084.00 | 46 084.00 | | 46 084.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 574.00 | 12 574.00 | | 12 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 230.00 | 7 557.00 | 70 673.00 | 78 230.00 |
UX Autres créances clients | 63 336.00 | 63 336.00 | | 63 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
VB T. V. A. | 14 255.00 | 14 255.00 | | 14 255.00 |
VC Groupe et associés | 197 092.00 | 197 092.00 | | 197 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 271 588.00 | 1 271 588.00 | | 1 271 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 270 000.00 | | | 1 270 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 820.00 | 17 820.00 | | 17 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 942.00 | 137 942.00 | | 137 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 287.00 | 23 287.00 | | 23 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 737.00 | 447 064.00 | 70 673.00 | 517 737.00 |
VW T.V.A. | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 296 100.00 | 2 296 100.00 | | 2 296 100.00 |