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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 831 183.00 | 1 266 641.00 | 2 564 541.00 | 3 831 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 006 229.00 | | 123 006 229.00 | 123 006 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 439 528.00 | 1 303 031.00 | 133 136 497.00 | 134 439 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 198.00 | | 19 198.00 | 19 198.00 |
BZ Autres créances | 54 336 586.00 | | 54 336 586.00 | 54 336 586.00 |
CF Disponibilités | 72 867.00 | | 72 867.00 | 72 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 428 651.00 | | 54 428 651.00 | 54 428 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 868 180.00 | 1 303 031.00 | 187 565 149.00 | 188 868 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000 000.00 | 57 000 000.00 | | 57 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 978 958.00 | 3 978 958.00 | | 3 978 958.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 512 722.00 | 2 208 128.00 | | 2 512 722.00 |
DG Autres réserves | 23 102 689.00 | 19 552 690.00 | | 23 102 689.00 |
DH Report à nouveau | 8 034 070.00 | 5 796 764.00 | | 8 034 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 120 769.00 | 6 091 901.00 | | 6 120 769.00 |
DL TOTAL (I) | 100 749 211.00 | 94 628 441.00 | | 100 749 211.00 |
DP Provisions pour risques | | 63.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 63.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 174.00 | 5 127.00 | | 7 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 000 000.00 | 81 000 000.00 | | 81 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 597.00 | 57 133.00 | | 45 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 430 609.00 | | |
EA Autres dettes | 5 760 412.00 | | | 5 760 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 813 185.00 | 84 492 869.00 | | 86 813 185.00 |
ED (V) | 2 752.00 | 8 094.00 | | 2 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 565 149.00 | 179 129 467.00 | | 187 565 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 933 021.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 933 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -743 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -39 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -21 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -804 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 128 635.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 472 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 546.00 | |
GN Différences positives de change | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -4 070 207.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -17 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -4 087 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 450 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 579 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 541 727.00 | 612 600.00 | | 541 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 998 681.00 | 2 065 202.00 | | 1 998 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -4 122 088.00 | -4 026 699.00 | | -4 122 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 120 769.00 | 6 091 901.00 | | 6 120 769.00 |