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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 831 182.00 | 1 266 641.00 | 2 564 541.00 | 3 831 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 579 815.00 | 4 104 708.00 | 126 475 107.00 | 130 579 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 410 997.00 | 5 371 349.00 | 129 039 648.00 | 134 410 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 911.00 | | 269 911.00 | 269 911.00 |
BZ Autres créances | 57 447 959.00 | | 57 447 959.00 | 57 447 959.00 |
CF Disponibilités | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 721 731.00 | | 57 721 731.00 | 57 721 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 132 728.00 | 5 371 349.00 | 186 761 379.00 | 192 132 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000 000.00 | 57 000 000.00 | | 57 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 978 958.00 | 3 978 958.00 | | 3 978 958.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 602 019.00 | 3 394 940.00 | | 3 602 019.00 |
DG Autres réserves | 29 102 690.00 | 29 102 690.00 | | 29 102 690.00 |
DH Report à nouveau | 8 138 706.00 | 4 204 196.00 | | 8 138 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 945 164.00 | 4 141 589.00 | | 2 945 164.00 |
DL TOTAL (I) | 104 767 537.00 | 101 822 373.00 | | 104 767 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 990.00 | 1 825.00 | | 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 000 000.00 | 81 000 000.00 | | 81 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 857.00 | 326 042.00 | | 152 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 839 995.00 | 6 700 025.00 | | 839 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 993 842.00 | 88 027 892.00 | | 81 993 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 761 379.00 | 189 850 265.00 | | 186 761 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 298 844.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 298 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 298 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 821 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 265.00 | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 901 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 397 349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 914 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 278 340.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 935 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 127 748.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 086 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 172 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 258 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 869 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 266 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -678 375.00 | -247 593.00 | | -678 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 426 595.00 | 9 651 848.00 | | 9 426 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 481 431.00 | 5 510 259.00 | | 6 481 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 945 164.00 | 4 141 589.00 | | 2 945 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 000 000.00 | | 6 000 000.00 | 8 000 000.00 |