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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 831 182.00 | 1 266 641.00 | 2 564 541.00 | 3 831 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 579 815.00 | 1 953 848.00 | 128 625 967.00 | 130 579 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 410 997.00 | 3 220 489.00 | 131 190 508.00 | 134 410 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 296.00 | | 234 296.00 | 234 296.00 |
BZ Autres créances | 58 421 185.00 | | 58 421 185.00 | 58 421 185.00 |
CF Disponibilités | 4 276.00 | | 4 276.00 | 4 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 659 757.00 | | 58 659 757.00 | 58 659 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 070 754.00 | 3 220 489.00 | 189 850 265.00 | 193 070 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000 000.00 | 57 000 000.00 | | 57 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 978 958.00 | 3 978 958.00 | | 3 978 958.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 394 940.00 | 3 076 878.00 | | 3 394 940.00 |
DG Autres réserves | 29 102 690.00 | 29 102 690.00 | | 29 102 690.00 |
DH Report à nouveau | 4 204 196.00 | 2 151 013.00 | | 4 204 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 141 589.00 | 6 361 246.00 | | 4 141 589.00 |
DL TOTAL (I) | 101 822 373.00 | 101 670 785.00 | | 101 822 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 825.00 | 2 446.00 | | 1 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 000 000.00 | 81 000 000.00 | | 81 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 042.00 | 90 396.00 | | 326 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 700 025.00 | 10 504.00 | | 6 700 025.00 |
EA Autres dettes | | 5 182 075.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 88 027 892.00 | 86 285 421.00 | | 88 027 892.00 |
ED (V) | | 7.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 850 265.00 | 187 956 213.00 | | 189 850 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 268 735.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 268 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 268 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 885 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 958.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 932 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 336 228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 000 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 271 019.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 112 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 383 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 889 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 889 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 557 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 893 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 200.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 247 593.00 | 795 969.00 | | 247 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 651 848.00 | 12 805 621.00 | | 9 651 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 510 259.00 | 6 444 375.00 | | 5 510 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 141 589.00 | 6 361 246.00 | | 4 141 589.00 |