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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 3 831 182.00 | 1 266 641.00 | 2 564 541.00 | 3 831 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 579 815.00 | 4 860 311.00 | 125 719 504.00 | 130 579 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 410 997.00 | 6 126 952.00 | 128 284 045.00 | 134 410 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 487.00 | | 14 487.00 | 14 487.00 |
BZ Autres créances | 68 438 359.00 | | 68 438 359.00 | 68 438 359.00 |
CF Disponibilités | 3 661.00 | | 3 661.00 | 3 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 456 507.00 | | 68 456 507.00 | 68 456 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 867 504.00 | 6 126 952.00 | 196 740 552.00 | 202 867 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 069 000.00 | 57 000 000.00 | | 61 069 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 909 958.00 | 3 978 958.00 | | 80 909 958.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 749 278.00 | 3 602 019.00 | | 3 749 278.00 |
DG Autres réserves | 29 102 690.00 | 29 102 690.00 | | 29 102 690.00 |
DH Report à nouveau | 10 936 611.00 | 8 138 706.00 | | 10 936 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 033 064.00 | 2 945 164.00 | | 6 033 064.00 |
DL TOTAL (I) | 191 800 601.00 | 104 767 537.00 | | 191 800 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438.00 | 990.00 | | 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 81 000 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 362.00 | 152 857.00 | | 142 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 839 995.00 | | |
EA Autres dettes | 4 797 151.00 | | | 4 797 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 939 951.00 | 81 993 842.00 | | 4 939 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 740 552.00 | 186 761 379.00 | | 196 740 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 214 251.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 214 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 214 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -835 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -42 839.00 | |
GE Autres charges | | | -132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -878 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 336 227.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 201 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 558 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 004 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 004 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 340 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -307 715.00 | 678 375.00 | | -307 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 773 190.00 | 2 577 187.00 | | 2 773 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -3 259 874.00 | -367 977.00 | | -3 259 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 033 064.00 | 2 945 164.00 | | 6 033 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 837 411.00 | | | 126 837 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 837 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 837 411.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 837 411.00 | | | 126 837 411.00 |