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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 123 006 229.00 | | 123 006 229.00 | 123 006 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 423 887.00 | 3 604 068.00 | 130 819 819.00 | 134 423 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 254.00 | | 102 254.00 | 102 254.00 |
BZ Autres créances | 55 469 550.00 | | 55 469 550.00 | 55 469 550.00 |
CF Disponibilités | 4 207.00 | | 4 207.00 | 4 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 576 011.00 | | 55 576 011.00 | 55 576 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 999 898.00 | 3 604 068.00 | 186 395 830.00 | 189 999 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000 000.00 | 57 000 000.00 | | 57 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 978 958.00 | 3 978 958.00 | | 3 978 958.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 818 761.00 | 2 512 722.00 | | 2 818 761.00 |
DG Autres réserves | 29 102 690.00 | 23 102 689.00 | | 29 102 690.00 |
DH Report à nouveau | 1 806 802.00 | 8 034 070.00 | | 1 806 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 162 327.00 | 6 120 769.00 | | 5 162 327.00 |
DL TOTAL (I) | 99 869 538.00 | 100 749 211.00 | | 99 869 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 205.00 | 7 174.00 | | 2 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 000 000.00 | 81 000 000.00 | | 81 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 895.00 | 45 597.00 | | 61 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 462 188.00 | | | 5 462 188.00 |
EA Autres dettes | | 5 760 412.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 86 526 288.00 | 86 813 185.00 | | 86 526 288.00 |
ED (V) | 4.00 | 2 752.00 | | 4.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 395 830.00 | 187 565 149.00 | | 186 395 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 052 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 052 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -792 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -48 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | -53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -841 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 211 266.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 474 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 870.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 543 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 502 349.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 846 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 697 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 909 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 253 225.00 | 541 727.00 | | 1 253 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 596 813.00 | 10 470 792.00 | | 10 596 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 434 486.00 | 4 350 023.00 | | 5 434 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 162 327.00 | 6 120 769.00 | | 5 162 327.00 |