| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 241 551.00 | | 1 241 551.00 | 1 241 551.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 203 043.00 | 188 160.00 | 14 883.00 | 203 043.00 |
AP Constructions | 1 739 360.00 | 1 220 378.00 | 518 982.00 | 1 739 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 621 001.00 | 9 098 819.00 | 1 522 182.00 | 10 621 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 892.00 | 203 165.00 | 3 727.00 | 206 892.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 301 861.00 | | 1 301 861.00 | 1 301 861.00 |
BF Prêts | 32 043.00 | | 32 043.00 | 32 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 347 624.00 | 10 710 521.00 | 4 637 103.00 | 15 347 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 292 887.00 | 58 896.00 | 1 233 992.00 | 1 292 887.00 |
BN En cours de production de biens | 148 210.00 | | 148 210.00 | 148 210.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 544 787.00 | 548 739.00 | 996 048.00 | 1 544 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 153.00 | 72 417.00 | 7 736.00 | 80 153.00 |
BZ Autres créances | 1 343 364.00 | 9 048.00 | 1 334 317.00 | 1 343 364.00 |
CF Disponibilités | 26 747 587.00 | | 26 747 587.00 | 26 747 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 399 560.00 | | 399 560.00 | 399 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 556 547.00 | 689 099.00 | 30 867 448.00 | 31 556 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 904 171.00 | 11 399 620.00 | 35 504 551.00 | 46 904 171.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 247 108.00 | 255 667.00 | | 247 108.00 |
DH Report à nouveau | 8 324 485.00 | 6 018 423.00 | | 8 324 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 172 877.00 | 4 597 503.00 | | 5 172 877.00 |
DL TOTAL (I) | 13 854 470.00 | 10 981 593.00 | | 13 854 470.00 |
DP Provisions pour risques | 930 127.00 | 389 351.00 | | 930 127.00 |
DQ Provisions pour charges | 152 322.00 | 166 345.00 | | 152 322.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 082 449.00 | 555 696.00 | | 1 082 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 186 493.00 | 1 204 626.00 | | 1 186 493.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300 000.00 | 538 000.00 | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 237 007.00 | 11 142 690.00 | | 13 237 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 029 453.00 | 2 874 202.00 | | 3 029 453.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 379 964.00 | 46 429.00 | | 379 964.00 |
EA Autres dettes | 1 229 211.00 | 1 946 830.00 | | 1 229 211.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 205 504.00 | 725 061.00 | | 1 205 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 567 632.00 | 18 477 838.00 | | 20 567 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 504 551.00 | 30 015 127.00 | | 35 504 551.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
FD Production vendue biens | 53 959 414.00 | | 53 959 414.00 | 53 959 414.00 |
FG Production vendue services | 62 863.00 | | 62 863.00 | 62 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 024 414.00 | | 54 024 414.00 | 54 024 414.00 |
FM Production stockée | | | -274 373.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 375 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 125 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 151 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -370 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 294 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 849 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 117 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 267 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 008 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 278 158.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 597 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 527 506.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 374 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 374 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 266 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 794 148.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 823.00 | 1 316.00 | | 3 823.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 83 000.00 | 263 457.00 | | 83 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 823.00 | 264 773.00 | | 86 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 230.00 | 2 244.00 | | 22 230.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 623 775.00 | | | 623 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 646 006.00 | 2 244.00 | | 646 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -559 183.00 | 262 529.00 | | -559 183.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 640 167.00 | 631 616.00 | | 640 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 421 921.00 | 2 504 653.00 | | 2 421 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 587 124.00 | 53 656 784.00 | | 54 587 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 414 247.00 | 49 059 280.00 | | 49 414 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 172 877.00 | 4 597 503.00 | | 5 172 877.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 139 893.00 | 2 034 713.00 | | 1 139 893.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 166 667.00 | | | 166 667.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 210 987.00 | | 1 136 637.00 | 14 210 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 347 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 444 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 869 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 444 593.00 | | | 1 444 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 732 477.00 | | 1 136 637.00 | 12 732 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 917.00 | | | 33 917.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 702 488.00 | 1 008 033.00 | | 9 702 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 026.00 | 9 134.00 | | 179 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 523 463.00 | 998 899.00 | | 9 523 463.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 555 696.00 | 623 775.00 | 97 023.00 | 555 696.00 |
6N Sur stocks et en cours | 591 502.00 | 278 158.00 | 262 025.00 | 591 502.00 |
6T Sur comptes clients | 159 909.00 | | 87 493.00 | 159 909.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 048.00 | | | 9 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 760 459.00 | 278 158.00 | 349 518.00 | 760 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 316 155.00 | 901 933.00 | 446 541.00 | 1 316 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 278 158.00 | 363 541.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 623 775.00 | 83 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 890.00 | 8 890.00 | | 8 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 237 007.00 | 13 237 007.00 | | 13 237 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 621 624.00 | 1 621 624.00 | | 1 621 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 043 743.00 | 1 043 743.00 | | 1 043 743.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 379 964.00 | 379 964.00 | | 379 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 229 211.00 | 1 229 211.00 | | 1 229 211.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 205 504.00 | 1 205 504.00 | | 1 205 504.00 |
UP Prêts | 32 043.00 | | | 32 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
UX Autres créances clients | 374 862.00 | | | 374 862.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 153.00 | | | 80 153.00 |
VB T. V. A. | 487 283.00 | | | 487 283.00 |
VI Groupe et associés | 1 177 603.00 | 1 177 603.00 | | 1 177 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 292 313.00 | | | 292 313.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
VP Divers | 21 676.00 | | | 21 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 246.00 | 100 246.00 | | 100 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 550.00 | | | 156 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 399 560.00 | | | 399 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 856 993.00 | 1 823 076.00 | 33 917.00 | 1 856 993.00 |
VW T.V.A. | 263 840.00 | 263 840.00 | | 263 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 267 632.00 | 20 267 632.00 | | 20 267 632.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 138.00 | | | 138.00 |