| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 241 551.00 | | 1 241 551.00 | 1 241 551.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 203 043.00 | 193 741.00 | 9 302.00 | 203 043.00 |
AP Constructions | 1 776 776.00 | 1 546 875.00 | 229 901.00 | 1 776 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 074 301.00 | 10 203 320.00 | 1 870 981.00 | 12 074 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 892.00 | 204 894.00 | 1 997.00 | 206 892.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 744 741.00 | | 3 744 741.00 | 3 744 741.00 |
BF Prêts | 25 441.00 | | 25 441.00 | 25 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 19 272 745.00 | 12 148 831.00 | 7 123 915.00 | 19 272 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 829 987.00 | 54 037.00 | 1 775 950.00 | 1 829 987.00 |
BN En cours de production de biens | 284 281.00 | | 284 281.00 | 284 281.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 167 643.00 | 446 228.00 | 721 414.00 | 1 167 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 041 478.00 | 72 417.00 | 1 969 061.00 | 2 041 478.00 |
BZ Autres créances | 14 950 445.00 | 9 048.00 | 14 941 397.00 | 14 950 445.00 |
CF Disponibilités | 119 225.00 | | 119 225.00 | 119 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214 679.00 | | 214 679.00 | 214 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 607 735.00 | 581 730.00 | 20 026 006.00 | 20 607 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 880 480.00 | 12 730 560.00 | 27 149 920.00 | 39 880 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 278 394.00 | 247 108.00 | | 278 394.00 |
DH Report à nouveau | 10 866 076.00 | 8 324 485.00 | | 10 866 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 305 534.00 | 5 172 877.00 | | 1 305 534.00 |
DL TOTAL (I) | 12 560 004.00 | 13 854 470.00 | | 12 560 004.00 |
DP Provisions pour risques | 2 495 648.00 | 930 127.00 | | 2 495 648.00 |
DQ Provisions pour charges | 140 668.00 | 152 322.00 | | 140 668.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 636 316.00 | 1 082 449.00 | | 2 636 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 990 580.00 | | | 990 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 186 493.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 300 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 146 842.00 | 13 237 007.00 | | 8 146 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 280 580.00 | 3 029 453.00 | | 2 280 580.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 532 126.00 | 379 964.00 | | 532 126.00 |
EA Autres dettes | 3 471.00 | 1 229 211.00 | | 3 471.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 205 504.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 953 600.00 | 20 567 632.00 | | 11 953 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 149 920.00 | 35 504 551.00 | | 27 149 920.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
FD Production vendue biens | 46 741 066.00 | | 46 741 066.00 | 46 741 066.00 |
FG Production vendue services | 50 054.00 | | 50 054.00 | 50 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 791 502.00 | | 46 791 502.00 | 46 791 502.00 |
FM Production stockée | | | -241 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 336 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 886 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 464 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -537 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 040 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 759 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 449 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 962 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 438 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 224 819.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 801 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 085 068.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 292 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 205 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 290 218.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 836 871.00 | 3 823.00 | | 836 871.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 119 982.00 | | | 3 119 982.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 127.00 | 83 000.00 | | 120 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 076 980.00 | 86 823.00 | | 4 076 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 493.00 | 22 230.00 | | 113 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 119 982.00 | | | 3 119 982.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 455 260.00 | 623 775.00 | | 455 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 688 735.00 | 646 006.00 | | 3 688 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 388 245.00 | -559 183.00 | | 388 245.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 98 218.00 | 640 167.00 | | 98 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 274 711.00 | 2 421 921.00 | | 274 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 263 829.00 | 54 587 124.00 | | 51 263 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 958 294.00 | 49 414 247.00 | | 49 958 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 305 534.00 | 5 172 877.00 | | 1 305 534.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 034 178.00 | 1 139 893.00 | | 1 034 178.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 795 637.00 | 166 667.00 | | 795 637.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 347 624.00 | | 8 338 440.00 | 15 347 624.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 476.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 476.00 | 25 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 404 843.00 | 8 476.00 | 19 272 745.00 | 4 404 843.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 444 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 404 843.00 | | 17 802 711.00 | 4 404 843.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 444 593.00 | | | 1 444 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 869 113.00 | | 8 338 440.00 | 13 869 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 917.00 | | | 33 917.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 744 741.00 | | | 3 744 741.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 710 521.00 | 1 438 310.00 | | 10 710 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188 160.00 | 5 581.00 | | 188 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 522 361.00 | 1 432 729.00 | | 10 522 361.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 082 449.00 | 1 685 648.00 | 131 781.00 | 1 082 449.00 |
6N Sur stocks et en cours | 607 634.00 | 224 819.00 | 332 189.00 | 607 634.00 |
6T Sur comptes clients | 72 417.00 | | | 72 417.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 048.00 | | | 9 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 689 099.00 | 224 819.00 | 332 189.00 | 689 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 771 548.00 | 1 910 467.00 | 463 970.00 | 1 771 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 224 819.00 | 343 843.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 685 648.00 | 120 127.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 146 842.00 | 8 146 842.00 | | 8 146 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 070 050.00 | 1 070 050.00 | | 1 070 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 850 320.00 | 850 320.00 | | 850 320.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 532 126.00 | 532 126.00 | | 532 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
UP Prêts | 25 441.00 | | 25 441.00 | 25 441.00 |
UX Autres créances clients | 1 961 325.00 | 1 961 325.00 | | 1 961 325.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 153.00 | 80 153.00 | | 80 153.00 |
VB T. V. A. | 108 422.00 | 108 422.00 | | 108 422.00 |
VC Groupe et associés | 12 587 608.00 | 12 587 608.00 | | 12 587 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 990 580.00 | 990 580.00 | | 990 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 643 766.00 | 1 643 766.00 | | 1 643 766.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 118 379.00 | 118 379.00 | | 118 379.00 |
VP Divers | 21 676.00 | 21 676.00 | | 21 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 606.00 | 94 606.00 | | 94 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 467 075.00 | 467 075.00 | | 467 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214 679.00 | 214 679.00 | | 214 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 232 042.00 | 17 206 600.00 | 25 441.00 | 17 232 042.00 |
VW T.V.A. | 265 604.00 | 265 604.00 | | 265 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 953 600.00 | 11 953 600.00 | | 11 953 600.00 |