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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 241 551.00 | | 1 241 551.00 | 1 241 551.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 203 043.00 | 199 322.00 | 3 721.00 | 203 043.00 |
AP Constructions | 2 228 639.00 | 1 661 883.00 | 566 756.00 | 2 228 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 608 334.00 | 10 779 359.00 | 2 828 975.00 | 13 608 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 892.00 | 206 492.00 | 399.00 | 206 892.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 539 971.00 | | 2 539 971.00 | 2 539 971.00 |
BF Prêts | 32 043.00 | | 32 043.00 | 32 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 212.00 | | 5 212.00 | 5 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 065 683.00 | 12 847 057.00 | 7 218 627.00 | 20 065 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 079 756.00 | 50 726.00 | 1 029 030.00 | 1 079 756.00 |
BN En cours de production de biens | 283 281.00 | | 283 281.00 | 283 281.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 638 488.00 | 176 003.00 | 1 462 485.00 | 1 638 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 484.00 | 72 417.00 | 318 067.00 | 390 484.00 |
BZ Autres créances | 16 569 108.00 | 9 048.00 | 16 560 061.00 | 16 569 108.00 |
CF Disponibilités | 56 869.00 | | 56 869.00 | 56 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 257 671.00 | | 257 671.00 | 257 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 275 657.00 | 308 194.00 | 19 967 464.00 | 20 275 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 341 341.00 | 13 155 250.00 | 27 186 090.00 | 40 341 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 227 538.00 | 278 394.00 | | 227 538.00 |
DH Report à nouveau | 11 572 467.00 | 10 866 076.00 | | 11 572 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 257 136.00 | 1 305 534.00 | | 1 257 136.00 |
DL TOTAL (I) | 13 167 141.00 | 12 560 005.00 | | 13 167 141.00 |
DP Provisions pour risques | 1 123 107.00 | 2 495 648.00 | | 1 123 107.00 |
DQ Provisions pour charges | 133 541.00 | 140 668.00 | | 133 541.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 256 648.00 | 2 636 316.00 | | 1 256 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 847 729.00 | 990 580.00 | | 1 847 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 133.00 | | | 10 133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 990 375.00 | 8 146 842.00 | | 7 990 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 225 632.00 | 2 280 580.00 | | 2 225 632.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 416 948.00 | 532 126.00 | | 416 948.00 |
EA Autres dettes | 97 484.00 | 3 471.00 | | 97 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 762 301.00 | 11 953 600.00 | | 12 762 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 186 090.00 | 27 149 920.00 | | 27 186 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 847 729.00 | 990 580.00 | | 1 847 729.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 133.00 | | | 10 133.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125.00 | 845.00 | 970.00 | 125.00 |
FD Production vendue biens | 27 253 229.00 | 11 047 000.00 | 38 300 229.00 | 27 253 229.00 |
FG Production vendue services | 24 283.00 | 33 243.00 | 57 526.00 | 24 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 277 637.00 | 11 081 088.00 | 38 358 726.00 | 27 277 637.00 |
FM Production stockée | | | 469 846.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 067 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 896 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 340 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 750 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 125 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 619 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 820 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 804 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 698 226.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 158 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 738 335.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 170 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 821 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 652.00 | 836 871.00 | | 50 652.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 327 594.00 | 3 119 982.00 | | 2 327 594.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 430 000.00 | 120 127.00 | | 430 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 808 246.00 | 4 076 979.00 | | 2 808 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 725.00 | 113 493.00 | | 44 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 327 594.00 | 3 119 982.00 | | 2 327 594.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 455 260.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 372 318.00 | 3 688 734.00 | | 2 372 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 435 927.00 | 388 245.00 | | 435 927.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 98 218.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 274 711.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 874 739.00 | 51 263 828.00 | | 42 874 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 617 602.00 | 49 958 294.00 | | 41 617 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 257 136.00 | 1 305 534.00 | | 1 257 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 272 745.00 | | 5 306 862.00 | 19 272 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 185 330.00 | 2 327 594.00 | 20 065 683.00 | 2 185 330.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 444 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 186 330.00 | 2 327 594.00 | 18 583 835.00 | 2 186 330.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 444 593.00 | | | 1 444 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 802 711.00 | | 5 295 049.00 | 17 802 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 441.00 | | 11 813.00 | 25 441.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 148 831.00 | 698 226.00 | | 12 148 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193 741.00 | 5 581.00 | | 193 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 955 090.00 | 692 645.00 | | 11 955 090.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 636 316.00 | 68 620.00 | 1 448 288.00 | 2 636 316.00 |
6N Sur stocks et en cours | 500 265.00 | | 273 536.00 | 500 265.00 |
6T Sur comptes clients | 72 417.00 | | | 72 417.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 048.00 | | | 9 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 581 730.00 | | 273 536.00 | 581 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 218 046.00 | 68 620.00 | 1 721 824.00 | 3 218 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 620.00 | 1 721 824.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 430 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 133.00 | 10 133.00 | | 10 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 990 375.00 | 7 990 375.00 | | 7 990 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 018 818.00 | 1 018 818.00 | | 1 018 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 712 472.00 | 712 472.00 | | 712 472.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 416 948.00 | 416 948.00 | | 416 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 484.00 | 97 484.00 | | 97 484.00 |
UP Prêts | 32 043.00 | | 32 043.00 | 32 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 212.00 | | 5 212.00 | 5 212.00 |
UX Autres créances clients | 310 331.00 | 310 331.00 | | 310 331.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 153.00 | | 80 153.00 | 80 153.00 |
VB T. V. A. | 86 406.00 | 86 406.00 | | 86 406.00 |
VC Groupe et associés | 15 897 451.00 | 15 897 451.00 | | 15 897 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 847 729.00 | 1 847 729.00 | | 1 847 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 289 186.00 | 289 186.00 | | 289 186.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 255.00 | 45 255.00 | | 45 255.00 |
VP Divers | 21 676.00 | 21 676.00 | | 21 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 366.00 | 89 366.00 | | 89 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 249.00 | 224 249.00 | | 224 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257 671.00 | 257 671.00 | | 257 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 254 518.00 | 17 137 110.00 | 117 408.00 | 17 254 518.00 |
VW T.V.A. | 404 976.00 | 404 976.00 | | 404 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 588 301.00 | 12 588 301.00 | | 12 588 301.00 |