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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 241 551.00 | | 1 241 551.00 | 1 241 551.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 203 043.00 | 203 043.00 | | 203 043.00 |
AP Constructions | 2 228 639.00 | 1 842 744.00 | 385 895.00 | 2 228 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 313 964.00 | 12 045 353.00 | 3 268 612.00 | 15 313 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 892.00 | 206 892.00 | | 206 892.00 |
AV Immobilisations en cours | 668 765.00 | | 668 765.00 | 668 765.00 |
BF Prêts | 32 043.00 | | 32 043.00 | 32 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 212.00 | | 5 212.00 | 5 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 900 108.00 | 14 298 031.00 | 5 602 077.00 | 19 900 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 750 452.00 | 48 060.00 | 2 702 392.00 | 2 750 452.00 |
BN En cours de production de biens | 376 638.00 | | 376 638.00 | 376 638.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 388 718.00 | 248 933.00 | 2 139 786.00 | 2 388 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 530.00 | 72 417.00 | 79 113.00 | 151 530.00 |
BZ Autres créances | 8 360 704.00 | 9 048.00 | 8 351 657.00 | 8 360 704.00 |
CF Disponibilités | 450 796.00 | | 450 796.00 | 450 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 257 671.00 | | 257 671.00 | 257 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 736 510.00 | 378 457.00 | 14 358 053.00 | 14 736 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 636 618.00 | 14 676 488.00 | 19 960 130.00 | 34 636 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 590 474.00 | 13 057 141.00 | | 12 590 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 109 143.00 | -466 667.00 | | -2 109 143.00 |
DJ Subventions d’investissement | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DL TOTAL (I) | 10 991 330.00 | 12 700 474.00 | | 10 991 330.00 |
DP Provisions pour risques | 2 222 841.00 | 1 298 107.00 | | 2 222 841.00 |
DQ Provisions pour charges | 117 242.00 | 126 716.00 | | 117 242.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 340 083.00 | 1 424 823.00 | | 2 340 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 351.00 | 7 026 250.00 | | 314 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 267.00 | 9 267.00 | | 9 267.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 174 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 393 828.00 | 10 440 241.00 | | 4 393 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 587 474.00 | 1 911 927.00 | | 1 587 474.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 861.00 | 707 990.00 | | 121 861.00 |
EA Autres dettes | 201 936.00 | 209 137.00 | | 201 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 628 716.00 | 20 478 812.00 | | 6 628 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 960 130.00 | 34 604 108.00 | | 19 960 130.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 267.00 | | | 9 267.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 216 042.00 | 10 569 197.00 | 32 785 238.00 | 22 216 042.00 |
FG Production vendue services | 11 425.00 | | 11 425.00 | 11 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 227 466.00 | 10 569 197.00 | 32 796 663.00 | 22 227 466.00 |
FM Production stockée | | | 792 543.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 672 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 250 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -739 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 295 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 358 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 243 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 611 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 763 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 188 728.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 971 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 298 488.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 196 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 475.00 | 152 917.00 | | 16 475.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 684 034.00 | 2 841 854.00 | | 2 684 034.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 849 509.00 | 2 994 771.00 | | 2 849 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 964.00 | 16 192.00 | | 4 964.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 683 334.00 | 2 836 734.00 | | 2 683 334.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 073 734.00 | 47 000.00 | | 1 073 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 762 031.00 | 2 899 926.00 | | 3 762 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -912 522.00 | 94 845.00 | | -912 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 686 051.00 | 36 033 400.00 | | 36 686 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 795 194.00 | 36 500 068.00 | | 38 795 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 109 143.00 | -466 667.00 | | -2 109 143.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 318 307.00 | 1 006 788.00 | | 2 318 307.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 554 764.00 | 554 764.00 | | 554 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 562 189.00 | | 3 872 325.00 | 20 562 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 851 072.00 | 2 683 333.00 | 19 900 108.00 | 1 851 072.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 444 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 851 072.00 | 2 683 333.00 | 18 418 260.00 | 1 851 072.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 444 593.00 | | | 1 444 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 080 341.00 | | 3 872 325.00 | 19 080 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 255.00 | | | 37 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 534 095.00 | 763 936.00 | | 13 534 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203 043.00 | | | 203 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 331 052.00 | 763 936.00 | | 13 331 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 424 823.00 | 1 073 734.00 | 158 474.00 | 1 424 823.00 |
6N Sur stocks et en cours | 191 467.00 | 188 729.00 | 83 203.00 | 191 467.00 |
6T Sur comptes clients | 72 417.00 | | | 72 417.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 048.00 | | | 9 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 272 931.00 | 188 729.00 | 83 203.00 | 272 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 697 755.00 | 1 262 463.00 | 241 678.00 | 1 697 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 188 728.00 | 92 677.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 073 734.00 | 149 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 267.00 | 9 267.00 | | 9 267.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 393 828.00 | 4 393 828.00 | | 4 393 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 830 208.00 | 830 208.00 | | 830 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 615 149.00 | 615 149.00 | | 615 149.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 861.00 | 121 861.00 | | 121 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 936.00 | 201 936.00 | | 201 936.00 |
UP Prêts | 32 043.00 | | 32 043.00 | 32 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 212.00 | | 5 212.00 | 5 212.00 |
UX Autres créances clients | 71 377.00 | 71 377.00 | | 71 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 153.00 | | 80 153.00 | 80 153.00 |
VB T. V. A. | 125 673.00 | 125 673.00 | | 125 673.00 |
VC Groupe et associés | 7 931 451.00 | 7 931 451.00 | | 7 931 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314 351.00 | 314 351.00 | | 314 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VP Divers | 53 562.00 | 53 562.00 | | 53 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 991.00 | 72 991.00 | | 72 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 407.00 | 245 407.00 | | 245 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257 671.00 | 257 671.00 | | 257 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 807 160.00 | 8 689 753.00 | 117 408.00 | 8 807 160.00 |
VW T.V.A. | 69 125.00 | 69 125.00 | | 69 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 628 716.00 | 6 628 716.00 | | 6 628 716.00 |