| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 241 551.00 | | 1 241 551.00 | 1 241 551.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 203 043.00 | 203 043.00 | | 203 043.00 |
AP Constructions | 2 228 639.00 | 1 764 262.00 | 464 377.00 | 2 228 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 688 494.00 | 11 359 897.00 | 3 328 597.00 | 14 688 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 892.00 | 206 892.00 | | 206 892.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 956 316.00 | | 1 956 316.00 | 1 956 316.00 |
BF Prêts | 32 043.00 | | 32 043.00 | 32 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 212.00 | | 5 212.00 | 5 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 562 189.00 | 13 534 095.00 | 7 028 094.00 | 20 562 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 905 033.00 | 50 073.00 | 1 854 960.00 | 1 905 033.00 |
BN En cours de production de biens | 561 624.00 | | 561 624.00 | 561 624.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 596 175.00 | 141 394.00 | 1 454 781.00 | 1 596 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 604.00 | 72 417.00 | 135 187.00 | 207 604.00 |
BZ Autres créances | 16 559 822.00 | 9 048.00 | 16 550 774.00 | 16 559 822.00 |
CF Disponibilités | 6 761 016.00 | | 6 761 016.00 | 6 761 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 257 671.00 | | 257 671.00 | 257 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 848 946.00 | 272 931.00 | 27 576 014.00 | 27 848 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 411 135.00 | 13 807 026.00 | 34 604 108.00 | 48 411 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 227 538.00 | | |
DH Report à nouveau | 13 057 141.00 | 11 572 467.00 | | 13 057 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -466 667.00 | 1 257 136.00 | | -466 667.00 |
DL TOTAL (I) | 12 700 474.00 | 13 167 141.00 | | 12 700 474.00 |
DP Provisions pour risques | 1 298 107.00 | 1 123 107.00 | | 1 298 107.00 |
DQ Provisions pour charges | 126 716.00 | 133 541.00 | | 126 716.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 424 823.00 | 1 256 648.00 | | 1 424 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 026 250.00 | 1 847 729.00 | | 7 026 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 267.00 | 10 133.00 | | 9 267.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 174 000.00 | 174 000.00 | | 174 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 440 241.00 | 7 990 375.00 | | 10 440 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 911 927.00 | 2 225 632.00 | | 1 911 927.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 707 990.00 | 416 948.00 | | 707 990.00 |
EA Autres dettes | 209 137.00 | 97 484.00 | | 209 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 478 812.00 | 12 762 301.00 | | 20 478 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 604 108.00 | 27 186 090.00 | | 34 604 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 847 729.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 22 992 808.00 | 9 472 000.00 | 32 464 808.00 | 22 992 808.00 |
FG Production vendue services | 26 294.00 | 144.00 | 26 438.00 | 26 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 019 102.00 | 9 472 144.00 | 32 491 245.00 | 23 019 102.00 |
FM Production stockée | | | 236 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 686.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 798 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 733 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -825 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 454 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 544 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 211 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 691 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 692 158.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 501 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -702 454.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -561 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152 917.00 | 50 652.00 | | 152 917.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 841 854.00 | 2 327 594.00 | | 2 841 854.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 430 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 994 771.00 | 2 808 246.00 | | 2 994 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 192.00 | 44 725.00 | | 16 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 836 734.00 | 2 327 594.00 | | 2 836 734.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 899 926.00 | 2 372 318.00 | | 2 899 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 845.00 | 435 927.00 | | 94 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 033 400.00 | 42 874 739.00 | | 36 033 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 500 068.00 | 41 617 602.00 | | 36 500 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -466 667.00 | 1 257 136.00 | | -466 667.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 065 683.00 | | 5 614 571.00 | 20 065 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 276 211.00 | 2 841 854.00 | 20 562 189.00 | 2 276 211.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 444 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 276 211.00 | 2 841 854.00 | 19 080 341.00 | 2 276 211.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 444 593.00 | | | 1 444 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 583 835.00 | | 5 614 571.00 | 18 583 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 255.00 | | | 37 255.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 847 057.00 | 692 158.00 | 5 120.00 | 12 847 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199 322.00 | 3 721.00 | | 199 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 647 735.00 | 688 437.00 | 5 120.00 | 12 647 735.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 256 648.00 | 223 000.00 | 54 825.00 | 1 256 648.00 |
6N Sur stocks et en cours | 226 729.00 | | 35 262.00 | 226 729.00 |
6T Sur comptes clients | 72 417.00 | | | 72 417.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 048.00 | | | 9 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 308 194.00 | | 35 262.00 | 308 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 564 841.00 | 223 000.00 | 90 087.00 | 1 564 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 176 000.00 | 90 087.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 267.00 | 9 267.00 | | 9 267.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 440 241.00 | 10 440 241.00 | | 10 440 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 848 934.00 | 848 934.00 | | 848 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 663 435.00 | 663 435.00 | | 663 435.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 707 990.00 | 707 990.00 | | 707 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 137.00 | 209 137.00 | | 209 137.00 |
UP Prêts | 32 043.00 | | 32 043.00 | 32 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 212.00 | | 5 212.00 | 5 212.00 |
UX Autres créances clients | 127 452.00 | 127 452.00 | | 127 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 011.00 | 7 011.00 | | 7 011.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 153.00 | | 80 153.00 | 80 153.00 |
VB T. V. A. | 96 378.00 | 96 378.00 | | 96 378.00 |
VC Groupe et associés | 15 924 426.00 | 15 924 426.00 | | 15 924 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 026 250.00 | 7 026 250.00 | | 7 026 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 324.00 | 21 324.00 | | 21 324.00 |
VP Divers | 21 676.00 | 21 676.00 | | 21 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 567.00 | 66 567.00 | | 66 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 488 492.00 | 488 492.00 | | 488 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257 671.00 | 257 671.00 | | 257 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 062 352.00 | 16 944 944.00 | 117 408.00 | 17 062 352.00 |
VW T.V.A. | 332 991.00 | 332 991.00 | | 332 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 304 812.00 | 20 304 812.00 | | 20 304 812.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 122.00 | 124.00 | | 122.00 |