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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 339 532.00 | | 3 339 532.00 | 3 339 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 062 000.00 | | 1 062 000.00 | 1 062 000.00 |
BZ Autres créances | 2 066 122.00 | | 2 066 122.00 | 2 066 122.00 |
CF Disponibilités | 850 350.00 | | 850 350.00 | 850 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 981 896.00 | | 3 981 896.00 | 3 981 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 321 428.00 | | 7 321 428.00 | 7 321 428.00 |
CU Autres participations | 3 314 532.00 | | 3 314 532.00 | 3 314 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 097 050.00 | | | 2 097 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 205 705.00 | | | 205 705.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 21 022.00 | | | 21 022.00 |
DG Autres réserves | 134 791.00 | | | 134 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 100 049.00 | | | 2 100 049.00 |
DL TOTAL (I) | 4 558 617.00 | | | 4 558 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 029 551.00 | | | 1 029 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510 017.00 | | | 510 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 040.00 | | | 31 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 137 922.00 | | | 1 137 922.00 |
EA Autres dettes | 54 280.00 | | | 54 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 762 811.00 | | | 2 762 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 321 428.00 | | | 7 321 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 642 015.00 | | | 2 642 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 978 000.00 | | 978 000.00 | 978 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 978 000.00 | | 978 000.00 | 978 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 988 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 629 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 810.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 980 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 193.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 246 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 246 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 229 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 237 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 688.00 | | | 10 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 694.00 | | | -1 694.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 780.00 | | | 26 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 235 138.00 | | | 3 235 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 135 088.00 | | | 1 135 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 100 049.00 | | | 2 100 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 299 532.00 | | 40 000.00 | 3 299 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 339 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 339 532.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 299 532.00 | | 40 000.00 | 3 299 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 040.00 | 31 040.00 | | 31 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 130.00 | 225 130.00 | | 225 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 894.00 | 300 894.00 | | 300 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 796.00 | 11 796.00 | | 11 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 280.00 | 54 280.00 | | 54 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 062 000.00 | | | 1 062 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 070.00 | | | 15 070.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 511.00 | | | 24 511.00 |
VB T. V. A. | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
VC Groupe et associés | 1 568 864.00 | | | 1 568 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 029 551.00 | 129 449.00 | 650 102.00 | 1 029 551.00 |
VI Groupe et associés | 505 516.00 | 505 516.00 | | 505 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 449.00 | | | 129 449.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 452 594.00 | | | 452 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 648.00 | 16 648.00 | | 16 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 156 546.00 | 3 131 546.00 | 25 000.00 | 3 156 546.00 |
VW T.V.A. | 583 454.00 | 583 454.00 | | 583 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 762 811.00 | 1 862 709.00 | 650 102.00 | 2 762 811.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 190.00 | | | 19 190.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
ST Autres comptes | 16 259.00 | | | 16 259.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 626.00 | | | 9 626.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 190.00 | | | 19 190.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
ZE Dividendes | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 056.00 | | | 31 056.00 |