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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 681.00 | 2 632.00 | 1 049.00 | 3 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 160 958.00 | 18 065.00 | 3 142 893.00 | 3 160 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 000.00 | | 446 000.00 | 446 000.00 |
BZ Autres créances | 1 543 387.00 | | 1 543 387.00 | 1 543 387.00 |
CF Disponibilités | 886 611.00 | | 886 611.00 | 886 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 088.00 | | 7 088.00 | 7 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 883 087.00 | | 2 883 087.00 | 2 883 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 044 046.00 | 18 065.00 | 6 025 980.00 | 6 044 046.00 |
CU Autres participations | 3 062 277.00 | 15 433.00 | 3 046 844.00 | 3 062 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 097 050.00 | 2 097 050.00 | | 2 097 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 209 705.00 | 209 705.00 | | 209 705.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 21 022.00 | 21 022.00 | | 21 022.00 |
DG Autres réserves | 1 198 985.00 | 1 231 788.00 | | 1 198 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 295.00 | -32 803.00 | | -6 295.00 |
DL TOTAL (I) | 3 520 467.00 | 3 526 762.00 | | 3 520 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 026 061.00 | 2 047 735.00 | | 2 026 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 048.00 | 4 836.00 | | 9 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 382.00 | 111 203.00 | | 95 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 747.00 | 320 642.00 | | 282 747.00 |
EA Autres dettes | 92 274.00 | | | 92 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 505 513.00 | 2 484 417.00 | | 2 505 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 025 980.00 | 6 011 180.00 | | 6 025 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 518 104.00 | | 518 104.00 | 518 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 104.00 | | 518 104.00 | 518 104.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 613.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 264.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 241.00 | 12 356.00 | | 29 241.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 280 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 241.00 | 292 356.00 | | 29 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 851.00 | 28 955.00 | | 3 851.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 280 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 851.00 | 309 455.00 | | 3 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 389.00 | -17 099.00 | | 25 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 554.00 | -4 130.00 | | -1 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 163.00 | 1 712 981.00 | | 553 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 458.00 | 1 745 784.00 | | 559 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 295.00 | -32 803.00 | | -6 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 160 959.00 | | | 3 160 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 157 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 160 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 682.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 157 277.00 | | | 3 157 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 019.00 | 614.00 | | 2 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 019.00 | 614.00 | | 2 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 382.00 | 95 382.00 | | 95 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 187.00 | 31 187.00 | | 31 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 764.00 | 154 764.00 | | 154 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 274.00 | 92 274.00 | | 92 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
UX Autres créances clients | 446 000.00 | 446 000.00 | | 446 000.00 |
VB T. V. A. | 43 642.00 | 43 642.00 | | 43 642.00 |
VC Groupe et associés | 1 461 100.00 | 1 461 100.00 | | 1 461 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 026 061.00 | 406 889.00 | 1 479 172.00 | 2 026 061.00 |
VI Groupe et associés | 9 048.00 | 9 048.00 | | 9 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 598.00 | 17 598.00 | | 17 598.00 |
VP Divers | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 463.00 | 22 463.00 | | 22 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 330.00 | 15 330.00 | | 15 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
VW T.V.A. | 74 333.00 | 74 333.00 | | 74 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 505 512.00 | 886 340.00 | 1 479 172.00 | 2 505 512.00 |