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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 934 317.00 | | 1 934 317.00 | 1 934 317.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 494 024.00 | 101 981.00 | 392 043.00 | 494 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 956.00 | 2 744.00 | 1 211.00 | 3 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 161 233.00 | 18 177.00 | 3 143 055.00 | 3 161 233.00 |
BN En cours de production de biens | 227 715.00 | | 227 715.00 | 227 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 940.00 | | 255 940.00 | 255 940.00 |
BZ Autres créances | 1 529 840.00 | | 1 529 840.00 | 1 529 840.00 |
CF Disponibilités | 490 681.00 | | 490 681.00 | 490 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 980.00 | | 13 980.00 | 13 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 290 442.00 | | 2 290 442.00 | 2 290 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 451 676.00 | 18 177.00 | 5 433 498.00 | 5 451 676.00 |
CU Autres participations | 3 062 277.00 | 15 433.00 | 3 046 844.00 | 3 062 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 097 050.00 | 2 097 050.00 | | 2 097 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 209 705.00 | 209 705.00 | | 209 705.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 21 022.00 | 21 022.00 | | 21 022.00 |
DG Autres réserves | 1 192 690.00 | 1 198 985.00 | | 1 192 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 714.00 | -6 295.00 | | -111 714.00 |
DL TOTAL (I) | 3 408 752.00 | 3 520 467.00 | | 3 408 752.00 |
DP Provisions pour risques | 94 420.00 | 125 070.00 | | 94 420.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 420.00 | 125 070.00 | | 94 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 694 756.00 | 2 026 061.00 | | 1 694 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 048.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 921.00 | 95 382.00 | | 195 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 068.00 | 282 747.00 | | 133 068.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 92 274.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 024 746.00 | 2 505 513.00 | | 2 024 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 433 498.00 | 6 025 980.00 | | 5 433 498.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 387 412.00 | 371 249.00 | | 1 387 412.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 22 123.00 | 19 600.00 | | 22 123.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 22 123.00 | 19 600.00 | | 22 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 61 833 505.00 | |
FG Production vendue services | 1 066 617.00 | | 1 066 617.00 | 1 066 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 066 617.00 | | 1 066 617.00 | 1 066 617.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 070 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 759 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 618.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 037 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 486.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 896.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 932.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 150 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 097.00 | 29 241.00 | | 2 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 097.00 | 29 241.00 | | 2 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 566.00 | 3 851.00 | | 53 566.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 772 578.00 | 125 338.00 | | 1 772 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 566.00 | 3 851.00 | | 53 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 469.00 | 25 389.00 | | -51 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 200.00 | -1 554.00 | | -3 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 072 850.00 | 553 163.00 | | 1 072 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 184 565.00 | 559 457.00 | | 1 184 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 714.00 | -6 295.00 | | -111 714.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 389 934.00 | 359 072.00 | | 1 389 934.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 2 522.00 | -12 178.00 | | 2 522.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 387 412.00 | 371 249.00 | | 1 387 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 662.00 | | 1 397.00 | 3 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 662.00 | | 1 397.00 | 3 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 632.00 | 1 619.00 | 1 122.00 | 2 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 632.00 | 1 619.00 | 1 122.00 | 2 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 922.00 | 195 922.00 | | 195 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 871.00 | 36 871.00 | | 36 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 573.00 | 40 573.00 | | 40 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
UX Autres créances clients | 255 940.00 | 255 940.00 | | 255 940.00 |
VB T. V. A. | 21 973.00 | 21 973.00 | | 21 973.00 |
VC Groupe et associés | 1 465 351.00 | 1 465 351.00 | | 1 465 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 694 756.00 | 519 756.00 | 1 175 000.00 | 1 694 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 327 975.00 | | | 327 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 516.00 | 26 516.00 | | 26 516.00 |
VP Divers | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 329.00 | 8 329.00 | | 8 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 474.00 | 13 474.00 | | 13 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 980.00 | 13 980.00 | | 13 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 894 761.00 | 1 799 761.00 | 95 000.00 | 1 894 761.00 |
VW T.V.A. | 47 296.00 | 47 296.00 | | 47 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 024 747.00 | 849 747.00 | 1 175 000.00 | 2 024 747.00 |