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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 827.00 | 673.00 | 4 154.00 | 4 827.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 245.00 | | 50 245.00 | 50 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 342 104.00 | 673.00 | 3 341 431.00 | 3 342 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BZ Autres créances | 1 429 746.00 | | 1 429 746.00 | 1 429 746.00 |
CF Disponibilités | 125 954.00 | | 125 954.00 | 125 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 156.00 | | 17 156.00 | 17 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 812 856.00 | | 1 812 856.00 | 1 812 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 154 960.00 | 673.00 | 5 154 287.00 | 5 154 960.00 |
CU Autres participations | 3 262 032.00 | | 3 262 032.00 | 3 262 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 097 050.00 | 2 097 050.00 | | 2 097 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 205 705.00 | 205 705.00 | | 205 705.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 21 022.00 | 21 022.00 | | 21 022.00 |
DG Autres réserves | 1 234 840.00 | 134 791.00 | | 1 234 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 949.00 | 2 100 049.00 | | 230 949.00 |
DL TOTAL (I) | 3 789 566.00 | 4 558 617.00 | | 3 789 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 873 937.00 | 1 029 551.00 | | 873 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 424.00 | 470 017.00 | | 12 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 705.00 | 31 040.00 | | 30 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 655.00 | 651 922.00 | | 447 655.00 |
EA Autres dettes | | 54 280.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 364 721.00 | 2 236 811.00 | | 1 364 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 154 287.00 | 6 795 428.00 | | 5 154 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 339 532.00 | | 55 072.00 | 3 339 532.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 500.00 | 3 337 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 500.00 | 3 342 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 827.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 827.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 339 532.00 | | 50 245.00 | 3 339 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 673.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 673.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 705.00 | 30 705.00 | | 30 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 149.00 | 171 149.00 | | 171 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 821.00 | 189 821.00 | | 189 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VB T. V. A. | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VC Groupe et associés | 1 383 776.00 | 1 383 776.00 | | 1 383 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 873 937.00 | 256 790.00 | 617 147.00 | 873 937.00 |
VI Groupe et associés | 8 315.00 | 8 315.00 | | 8 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 614.00 | | | 155 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 717.00 | 31 717.00 | | 31 717.00 |
VP Divers | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 002.00 | 42 002.00 | | 42 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 156.00 | 17 156.00 | | 17 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 711 902.00 | 1 686 902.00 | 25 000.00 | 1 711 902.00 |
VW T.V.A. | 44 683.00 | 44 683.00 | | 44 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 364 721.00 | 747 574.00 | 617 147.00 | 1 364 721.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |