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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 934 317.00 | | 1 934 317.00 | 1 934 317.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 282 798.00 | 16 952.00 | 265 846.00 | 282 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 681.00 | 2 018.00 | 1 663.00 | 3 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 160 958.00 | 2 018.00 | 3 158 940.00 | 3 160 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 236 974.00 | | 236 974.00 | 236 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 000.00 | | 299 000.00 | 299 000.00 |
BZ Autres créances | 1 438 377.00 | | 1 438 377.00 | 1 438 377.00 |
CF Disponibilités | 1 112 247.00 | | 1 112 247.00 | 1 112 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 852 239.00 | | 2 852 239.00 | 2 852 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 013 198.00 | 2 018.00 | 6 011 180.00 | 6 013 198.00 |
CU Autres participations | 3 062 277.00 | | 3 062 277.00 | 3 062 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 097 050.00 | 2 097 050.00 | | 2 097 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 209 705.00 | 205 705.00 | | 209 705.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 21 022.00 | 21 022.00 | | 21 022.00 |
DG Autres réserves | 1 231 788.00 | 1 234 840.00 | | 1 231 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 803.00 | 230 948.00 | | -32 803.00 |
DL TOTAL (I) | 3 526 762.00 | 3 789 565.00 | | 3 526 762.00 |
DP Provisions pour risques | 754 893.00 | 119 448.00 | | 754 893.00 |
DR TOTAL (IV) | 754 893.00 | 119 448.00 | | 754 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 047 735.00 | 878 046.00 | | 2 047 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 836.00 | 8 315.00 | | 4 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 203.00 | 30 704.00 | | 111 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 642.00 | 444 095.00 | | 320 642.00 |
EA Autres dettes | 8 423 719.00 | 6 708 595.00 | | 8 423 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 484 417.00 | 1 361 162.00 | | 2 484 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 011 180.00 | 5 150 727.00 | | 6 011 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 244.00 | 1 361 162.00 | | 650 244.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -60 797.00 | -926 025.00 | | -60 797.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 31 778.00 | 4 537.00 | | 31 778.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 31 778.00 | 4 537.00 | | 31 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 66 116 032.00 | |
FG Production vendue services | 1 381 640.00 | | 1 381 640.00 | 1 381 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 381 640.00 | | 1 381 640.00 | 1 381 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 420 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 692 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 609 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 990.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 399 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 499.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 59 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 356.00 | 415.00 | | 12 356.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 292 356.00 | 415.00 | | 292 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 955.00 | 131 980.00 | | 28 955.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 280 500.00 | 52 500.00 | | 280 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309 455.00 | 184 480.00 | | 309 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 099.00 | -184 065.00 | | -17 099.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 80 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 130.00 | -7 890.00 | | -4 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 712 981.00 | 1 824 586.00 | | 1 712 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 745 784.00 | 1 593 638.00 | | 1 745 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 803.00 | 230 948.00 | | -32 803.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -169 817.00 | -1 016 191.00 | | -169 817.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -169 817.00 | -1 016 191.00 | | -169 817.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -109 020.00 | -90 166.00 | | -109 020.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -60 797.00 | -926 025.00 | | -60 797.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 342 104.00 | | 100 000.00 | 3 342 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 280 000.00 | 3 157 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 281 145.00 | 3 160 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 145.00 | 3 682.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 337 277.00 | | 100 000.00 | 3 337 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 673.00 | 1 991.00 | 645.00 | 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673.00 | 1 991.00 | 645.00 | 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 203.00 | 111 203.00 | | 111 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 640.00 | 35 640.00 | | 35 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 128.00 | 156 128.00 | | 156 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
UX Autres créances clients | 299 000.00 | 299 000.00 | | 299 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
VB T. V. A. | 16 931.00 | 16 931.00 | | 16 931.00 |
VC Groupe et associés | 1 369 263.00 | 1 369 263.00 | | 1 369 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 047 735.00 | 213 562.00 | 1 484 173.00 | 2 047 735.00 |
VI Groupe et associés | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 789.00 | | | 231 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 327.00 | 50 327.00 | | 50 327.00 |
VP Divers | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 616.00 | 55 616.00 | | 55 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 845 862.00 | 1 750 862.00 | 95 000.00 | 1 845 862.00 |
VW T.V.A. | 73 259.00 | 73 259.00 | | 73 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 484 418.00 | 650 245.00 | 1 484 173.00 | 2 484 418.00 |