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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 23 216 297.00 | | 23 216 297.00 | 23 216 297.00 |
AP Constructions | 28 162 034.00 | 3 437 248.00 | 24 724 786.00 | 28 162 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 378 331.00 | 3 437 248.00 | 47 941 083.00 | 51 378 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 126 547.00 | | 2 126 547.00 | 2 126 547.00 |
BZ Autres créances | 364 180.00 | | 364 180.00 | 364 180.00 |
CF Disponibilités | 2 306 346.00 | | 2 306 346.00 | 2 306 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 797 073.00 | | 4 797 073.00 | 4 797 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 175 405.00 | 3 437 248.00 | 52 738 156.00 | 56 175 405.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 640 998.00 | | | 1 640 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 317 321.00 | 27 067 321.00 | | 28 317 321.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -90 810.00 | -10 993 361.00 | | -90 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 897 246.00 | -297 449.00 | | 897 246.00 |
DL TOTAL (I) | 29 173 757.00 | 15 776 511.00 | | 29 173 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 585 479.00 | 35 749 082.00 | | 22 585 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 742.00 | 244 481.00 | | 231 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 254.00 | 347 748.00 | | 458 254.00 |
EA Autres dettes | 288 924.00 | 243 249.00 | | 288 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 564 399.00 | 36 584 560.00 | | 23 564 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 738 156.00 | 52 361 071.00 | | 52 738 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 798.00 | 776 873.00 | | 816 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 557 226.00 | | 2 557 226.00 | 2 557 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 557 226.00 | | 2 557 226.00 | 2 557 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 426 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 983 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 805 838.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 507 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 476 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 581 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 581 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -579 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 897 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 195 862.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 195 862.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 195 862.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 985 377.00 | 2 155 943.00 | | 2 985 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 088 132.00 | 2 453 392.00 | | 2 088 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 897 246.00 | -297 449.00 | | 897 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 378 331.00 | | | 51 378 331.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 378 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 378 331.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 378 331.00 | | | 51 378 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 631 410.00 | 805 838.00 | | 2 631 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 631 410.00 | 805 838.00 | | 2 631 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 728 778.00 | | | 728 778.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 742.00 | 231 742.00 | | 231 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 924.00 | 288 924.00 | | 288 924.00 |
UX Autres créances clients | 2 126 547.00 | | | 2 126 547.00 |
VB T. V. A. | 81 261.00 | | | 81 261.00 |
VI Groupe et associés | 21 856 701.00 | 111 378.00 | | 21 856 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 127 567.00 | | | 4 127 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 769 019.00 | | | 4 769 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 530.00 | 8 530.00 | | 8 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 920.00 | | | 282 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 490 727.00 | 849 729.00 | 1 640 998.00 | 2 490 727.00 |
VW T.V.A. | 449 723.00 | 176 223.00 | 273 500.00 | 449 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 564 399.00 | 816 798.00 | 273 500.00 | 23 564 399.00 |