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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 23 216 297.00 | | 23 216 297.00 | 23 216 297.00 |
AP Constructions | 28 162 034.00 | 6 660 604.00 | 21 501 430.00 | 28 162 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 378 331.00 | 6 660 604.00 | 44 717 727.00 | 51 378 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 503 100.00 | | 2 503 100.00 | 2 503 100.00 |
BZ Autres créances | 336 181.00 | | 336 181.00 | 336 181.00 |
CF Disponibilités | 4 693 311.00 | | 4 693 311.00 | 4 693 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 532 591.00 | | 7 532 591.00 | 7 532 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 910 922.00 | 6 660 604.00 | 52 250 318.00 | 58 910 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 317 321.00 | 28 317 321.00 | | 28 317 321.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 265 979.00 | 200 463.00 | | 265 979.00 |
DH Report à nouveau | 1 261 892.00 | 17 082.00 | | 1 261 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 850 352.00 | 1 310 327.00 | | 850 352.00 |
DL TOTAL (I) | 30 745 544.00 | 29 895 192.00 | | 30 745 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 615 588.00 | 20 599 494.00 | | 20 615 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 439.00 | 196 779.00 | | 267 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 809.00 | 558 397.00 | | 418 809.00 |
EA Autres dettes | 202 937.00 | 272 784.00 | | 202 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 504 774.00 | 21 627 454.00 | | 21 504 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 250 318.00 | 51 522 647.00 | | 52 250 318.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 615 588.00 | | | 20 615 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 838 775.00 | | 1 838 775.00 | 1 838 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 838 775.00 | | 1 838 775.00 | 1 838 775.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 873 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 712 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 805 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 629 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 083 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -232 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 850 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 61 857.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 714 059.00 | 3 500 723.00 | | 2 714 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 863 707.00 | 2 190 396.00 | | 1 863 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 850 352.00 | 1 310 327.00 | | 850 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 378 331.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 378 331.00 | | | 51 378 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 854 765.00 | 805 839.00 | | 5 854 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 854 765.00 | 805 839.00 | | 5 854 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 344 305.00 | | 344 305.00 | 344 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 344 305.00 | | 344 305.00 | 344 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 344 305.00 | | 344 305.00 | 344 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 344 305.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 636 036.00 | | 636 036.00 | 636 036.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 439.00 | 267 439.00 | | 267 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 937.00 | 202 937.00 | | 202 937.00 |
UX Autres créances clients | 2 503 100.00 | 855 801.00 | 1 647 299.00 | 2 503 100.00 |
VB T. V. A. | 93 199.00 | 93 199.00 | | 93 199.00 |
VI Groupe et associés | 19 979 552.00 | 234 229.00 | 19 745 323.00 | 19 979 552.00 |
VP Divers | 140 849.00 | 140 849.00 | | 140 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 132.00 | 102 132.00 | | 102 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 839 281.00 | 1 191 982.00 | 1 647 299.00 | 2 839 281.00 |
VW T.V.A. | 418 809.00 | 418 809.00 | | 418 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 504 774.00 | 1 123 415.00 | 20 381 359.00 | 21 504 774.00 |