| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 23 216 297.00 | | 23 216 297.00 | 23 216 297.00 |
AP Constructions | 28 162 034.00 | 7 465 797.00 | 20 696 237.00 | 28 162 034.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 997.00 | | 50 997.00 | 50 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 429 328.00 | 7 465 797.00 | 43 963 531.00 | 51 429 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 336 756.00 | | 3 336 756.00 | 3 336 756.00 |
BZ Autres créances | 1 136 617.00 | | 1 136 617.00 | 1 136 617.00 |
CF Disponibilités | 1 079 313.00 | | 1 079 313.00 | 1 079 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 552 686.00 | | 5 552 686.00 | 5 552 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 982 014.00 | 7 465 797.00 | 49 516 217.00 | 56 982 014.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 317 321.00 | 28 317 321.00 | | 28 317 321.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 308 497.00 | 265 979.00 | | 308 497.00 |
DH Report à nouveau | 2 069 726.00 | 1 261 892.00 | | 2 069 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 336 600.00 | 850 352.00 | | 1 336 600.00 |
DL TOTAL (I) | 32 082 144.00 | 30 745 544.00 | | 32 082 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 296 830.00 | 20 615 588.00 | | 16 296 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 954.00 | 267 439.00 | | 436 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 530.00 | 418 809.00 | | 472 530.00 |
EA Autres dettes | 227 760.00 | 202 937.00 | | 227 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 434 073.00 | 21 504 774.00 | | 17 434 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 516 217.00 | 52 250 318.00 | | 49 516 217.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 821 887.00 | | 2 821 887.00 | 2 821 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 821 887.00 | | 2 821 887.00 | 2 821 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 547 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 369 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 805 192.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 598 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 770 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 376 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 376 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -375 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 394 847.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 247.00 | | | 58 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 369 984.00 | 2 714 059.00 | | 3 369 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 033 384.00 | 1 863 707.00 | | 2 033 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 336 600.00 | 850 352.00 | | 1 336 600.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 51 378 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 378 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 378 328.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 378 328.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 660 605.00 | 805 192.00 | | 6 660 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 660 605.00 | 805 192.00 | | 6 660 605.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 220 705.00 | | | 1 220 705.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 954.00 | 436 954.00 | | 436 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 760.00 | 227 760.00 | | 227 760.00 |
UX Autres créances clients | 3 336 756.00 | 2 209 753.00 | 1 127 003.00 | 3 336 756.00 |
VB T. V. A. | 115 965.00 | 115 965.00 | | 115 965.00 |
VI Groupe et associés | 15 076 125.00 | 434 802.00 | | 15 076 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 898.00 | 15 898.00 | | 15 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 020 652.00 | 1 020 652.00 | | 1 020 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 473 373.00 | 3 346 370.00 | 1 127 003.00 | 4 473 373.00 |
VW T.V.A. | 456 632.00 | 456 632.00 | | 456 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 434 073.00 | 1 572 045.00 | | 17 434 073.00 |