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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 23 216 297.00 | | 23 216 297.00 | 23 216 297.00 |
AP Constructions | 28 162 034.00 | 4 243 087.00 | 23 918 947.00 | 28 162 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 378 331.00 | 4 243 087.00 | 47 135 244.00 | 51 378 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 109 721.00 | | 2 109 721.00 | 2 109 721.00 |
BZ Autres créances | 788 568.00 | | 788 568.00 | 788 568.00 |
CF Disponibilités | 2 806 307.00 | | 2 806 307.00 | 2 806 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 704 628.00 | | 5 704 628.00 | 5 704 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 082 959.00 | 4 243 087.00 | 52 839 872.00 | 57 082 959.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 074 060.00 | | | 2 074 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 317 321.00 | 28 317 321.00 | | 28 317 321.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 322.00 | | | 40 322.00 |
DH Report à nouveau | 4 378.00 | -90 810.00 | | 4 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 777 288.00 | 897 246.00 | | 1 777 288.00 |
DL TOTAL (I) | 30 189 309.00 | 29 173 757.00 | | 30 189 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 946 022.00 | 22 585 479.00 | | 21 946 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 586.00 | 231 742.00 | | 152 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 737.00 | 458 254.00 | | 379 737.00 |
EA Autres dettes | 171 203.00 | 288 924.00 | | 171 203.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 650 563.00 | 23 564 399.00 | | 22 650 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 839 872.00 | 52 738 156.00 | | 52 839 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 153 842.00 | 816 798.00 | | 1 153 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 078 786.00 | | 3 078 786.00 | 3 078 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 078 786.00 | | 3 078 786.00 | 3 078 786.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 631 593.00 | |
FQ Autres produits | | | -2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 710 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 805 839.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 488 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 221 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -309 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 912 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 923.00 | | | 134 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 715 277.00 | 2 985 377.00 | | 3 715 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 937 989.00 | 2 088 132.00 | | 1 937 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 777 288.00 | 897 246.00 | | 1 777 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 378 331.00 | | | 51 378 331.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 378 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 378 331.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 378 331.00 | | | 51 378 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 437 248.00 | 805 839.00 | | 3 437 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 437 248.00 | 805 839.00 | | 3 437 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 751 399.00 | | | 751 399.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 506.00 | 152 506.00 | | 152 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 203.00 | 171 203.00 | | 171 203.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
UX Autres créances clients | 2 109 721.00 | 35 661.00 | 2 074 060.00 | 2 109 721.00 |
VB T. V. A. | 46 695.00 | 46 695.00 | | 46 695.00 |
VI Groupe et associés | 21 194 624.00 | 449 301.00 | | 21 194 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 923.00 | 12 923.00 | | 12 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 741 873.00 | 741 873.00 | | 741 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 898 320.00 | 824 260.00 | 2 074 060.00 | 2 898 320.00 |
VW T.V.A. | 366 814.00 | 366 814.00 | | 366 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 650 563.00 | 1 153 842.00 | | 22 650 563.00 |