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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 23 216 297.00 | | 23 216 297.00 | 23 216 297.00 |
AP Constructions | 28 162 034.00 | 5 048 926.00 | 23 113 108.00 | 28 162 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 378 331.00 | 5 048 926.00 | 46 329 405.00 | 51 378 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 945 350.00 | | 2 945 350.00 | 2 945 350.00 |
BZ Autres créances | 347 465.00 | | 347 465.00 | 347 465.00 |
CF Disponibilités | 1 909 356.00 | | 1 909 356.00 | 1 909 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 202 171.00 | | 5 202 171.00 | 5 202 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 580 502.00 | 5 048 926.00 | 51 531 576.00 | 56 580 502.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 225 365.00 | | | 2 225 365.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 317 321.00 | 28 317 321.00 | | 28 317 321.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 129 187.00 | 40 322.00 | | 129 187.00 |
DH Report à nouveau | 22 079.00 | 4 378.00 | | 22 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 425 510.00 | 1 777 288.00 | | 1 425 510.00 |
DL TOTAL (I) | 29 944 097.00 | 30 189 309.00 | | 29 944 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 631 596.00 | 21 946 022.00 | | 20 631 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 672.00 | 152 586.00 | | 156 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 342.00 | 379 737.00 | | 506 342.00 |
EA Autres dettes | 292 868.00 | 171 203.00 | | 292 868.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 015.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 587 479.00 | 22 650 563.00 | | 21 587 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 531 576.00 | 52 839 872.00 | | 51 531 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 308 995.00 | 1 153 842.00 | | 1 308 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 912 016.00 | | 2 912 016.00 | 2 912 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 912 016.00 | | 2 912 016.00 | 2 912 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 426 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 339 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 805 839.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 563 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 775 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -271 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 504 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 770.00 | 134 923.00 | | 78 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 341 937.00 | 3 715 277.00 | | 3 341 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 916 427.00 | 1 937 989.00 | | 1 916 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 425 510.00 | 1 777 288.00 | | 1 425 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 378 331.00 | | | 51 378 331.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 378 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 378 331.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 378 331.00 | | | 51 378 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 243 087.00 | 805 839.00 | | 4 243 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 243 087.00 | 805 839.00 | | 4 243 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 533 161.00 | | 533 161.00 | 533 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 672.00 | 156 672.00 | | 156 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 868.00 | 292 868.00 | | 292 868.00 |
UX Autres créances clients | 2 945 350.00 | 719 985.00 | 2 225 365.00 | 2 945 350.00 |
VB T. V. A. | 98 316.00 | 98 316.00 | | 98 316.00 |
VI Groupe et associés | 20 098 435.00 | 353 112.00 | | 20 098 435.00 |
VP Divers | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 765.00 | 242 765.00 | | 242 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 292 815.00 | 1 067 450.00 | 2 225 365.00 | 3 292 815.00 |
VW T.V.A. | 506 342.00 | 506 342.00 | | 506 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 587 479.00 | 1 308 995.00 | | 21 587 479.00 |