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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 600.00 | 10 785.00 | 815.00 | 11 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 575.00 | 11 760.00 | 815.00 | 12 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 803.00 | 5 197.00 | 13 606.00 | 18 803.00 |
BZ Autres créances | 9 223.00 | | 9 223.00 | 9 223.00 |
CF Disponibilités | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 062.00 | 5 197.00 | 24 865.00 | 30 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 637.00 | 16 957.00 | 25 680.00 | 42 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 5 000.00 | 2 692.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | | -1 701.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 678.00 | 4 009.00 | | 2 678.00 |
DL TOTAL (I) | 8 778.00 | 6 100.00 | | 8 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 039.00 | 7 482.00 | | 6 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 130.00 | 8 805.00 | | 6 130.00 |
EA Autres dettes | 4 732.00 | 4 177.00 | | 4 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 902.00 | 20 464.00 | | 16 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 680.00 | 26 564.00 | | 25 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 902.00 | 20 464.00 | | 16 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 458.00 | | 49 458.00 | 49 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 458.00 | | 49 458.00 | 49 458.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 560.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 31.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 582.00 | 1 972.00 | | 1 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189.00 | 453.00 | | 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 458.00 | 53 996.00 | | 49 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 780.00 | 49 987.00 | | 46 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 678.00 | 4 009.00 | | 2 678.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 575.00 | | | 12 575.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 855.00 | | | 11 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 200.00 | 1 560.00 | | 10 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 480.00 | 1 560.00 | | 9 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
UX Autres créances clients | 13 257.00 | | | 13 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
VB T. V. A. | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
VC Groupe et associés | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
VP Divers | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229.00 | | | 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 254.00 | 28 254.00 | | 28 254.00 |
VW T.V.A. | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 902.00 | 16 902.00 | | 16 902.00 |