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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 915.00 | 1 780.00 | 33 135.00 | 34 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 015.00 | 13 380.00 | 40 635.00 | 54 015.00 |
BT Marchandises | 100 433.00 | | 100 433.00 | 100 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 458.00 | | 7 458.00 | 7 458.00 |
BZ Autres créances | 13 871.00 | | 13 871.00 | 13 871.00 |
CF Disponibilités | 43 525.00 | | 43 525.00 | 43 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 609.00 | | 3 609.00 | 3 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 896.00 | | 168 896.00 | 168 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 911.00 | 13 380.00 | 209 531.00 | 222 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 531.00 | 6 678.00 | | 2 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 459.00 | -4 147.00 | | 2 459.00 |
DL TOTAL (I) | 6 090.00 | 3 631.00 | | 6 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 927.00 | | | 91 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 043.00 | 8 026.00 | | 26 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 194.00 | 7 141.00 | | 70 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 221.00 | 4 422.00 | | 15 221.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 441.00 | 19 645.00 | | 203 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 531.00 | 23 276.00 | | 209 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 395.00 | 19 645.00 | | 131 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 195 596.00 | | 195 596.00 | 195 596.00 |
FG Production vendue services | 35 340.00 | | 35 340.00 | 35 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 936.00 | | 230 936.00 | 230 936.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 223 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 339.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 129.00 | 1 797.00 | | 129.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 664.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 444.00 | -1 526.00 | | 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 572.00 | 39 259.00 | | 231 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 113.00 | 43 407.00 | | 229 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 459.00 | -4 147.00 | | 2 459.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 041.00 | | 41 974.00 | 12 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 515.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 041.00 | | 34 474.00 | 12 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 041.00 | 1 339.00 | | 12 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 041.00 | 1 339.00 | | 12 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 194.00 | 70 194.00 | | 70 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 842.00 | 7 842.00 | | 7 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 7 458.00 | 7 458.00 | | 7 458.00 |
VB T. V. A. | 13 135.00 | 13 135.00 | | 13 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 927.00 | 19 881.00 | 72 046.00 | 91 927.00 |
VI Groupe et associés | 26 043.00 | 26 043.00 | | 26 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 191.00 | | | 8 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 438.00 | 24 938.00 | 7 500.00 | 32 438.00 |
VW T.V.A. | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 441.00 | 131 395.00 | 72 046.00 | 203 441.00 |