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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441.00 | 314.00 | 126.00 | 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 761.00 | 12 634.00 | 126.00 | 12 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 727.00 | 1 720.00 | 7 007.00 | 8 727.00 |
BZ Autres créances | 8 633.00 | | 8 633.00 | 8 633.00 |
CF Disponibilités | 6 558.00 | | 6 558.00 | 6 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 23 918.00 | 1 720.00 | 22 198.00 | 23 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 679.00 | 14 354.00 | 22 324.00 | 36 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 755.00 | 2 678.00 | | 4 755.00 |
DL TOTAL (I) | 10 856.00 | 8 778.00 | | 10 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 326.00 | 6 039.00 | | 5 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 143.00 | 6 130.00 | | 6 143.00 |
EA Autres dettes | | 4 732.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 469.00 | 16 902.00 | | 11 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 324.00 | 25 680.00 | | 22 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 469.00 | 16 902.00 | | 11 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 731.00 | | 50 731.00 | 50 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 731.00 | | 50 731.00 | 50 731.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 874.00 | |
GE Autres charges | | | 3 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23.00 | | | 23.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 464.00 | 1 582.00 | | 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 577.00 | 189.00 | | 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 232.00 | 49 458.00 | | 54 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 477.00 | 46 780.00 | | 49 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 755.00 | 2 678.00 | | 4 755.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 436.00 | 4 832.00 | | 3 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 575.00 | | 186.00 | 12 575.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 855.00 | | 186.00 | 11 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 760.00 | 874.00 | | 11 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 040.00 | 874.00 | | 11 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 197.00 | | 3 477.00 | 5 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 197.00 | | 3 477.00 | 5 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 197.00 | | 3 477.00 | 5 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 477.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VB T. V. A. | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VC Groupe et associés | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VP Divers | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 360.00 | 17 360.00 | | 17 360.00 |
VW T.V.A. | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 469.00 | 11 469.00 | | 11 469.00 |