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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 745.00 | 6 831.00 | 40 914.00 | 47 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 245.00 | 6 831.00 | 48 414.00 | 55 245.00 |
BT Marchandises | 169 870.00 | | 169 870.00 | 169 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 296.00 | 527.00 | 1 769.00 | 2 296.00 |
BZ Autres créances | 6 725.00 | | 6 725.00 | 6 725.00 |
CF Disponibilités | 50 612.00 | | 50 612.00 | 50 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 972.00 | 527.00 | 230 445.00 | 230 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 217.00 | 7 358.00 | 278 859.00 | 286 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 4 990.00 | 2 531.00 | | 4 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 124.00 | 2 459.00 | | 21 124.00 |
DL TOTAL (I) | 27 213.00 | 6 090.00 | | 27 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 213.00 | 91 927.00 | | 83 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 581.00 | 26 043.00 | | 90 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 147.00 | 70 194.00 | | 48 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 705.00 | 15 221.00 | | 29 705.00 |
EA Autres dettes | | 56.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 251 646.00 | 203 441.00 | | 251 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 859.00 | 209 531.00 | | 278 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 511.00 | 131 395.00 | | 199 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 612 661.00 | | 612 661.00 | 612 661.00 |
FG Production vendue services | 56 022.00 | | 56 022.00 | 56 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 668 683.00 | | 668 683.00 | 668 683.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 668 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 481 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 527.00 | |
GE Autres charges | | | 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 129.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 594.00 | | | 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | 60.00 | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | 60.00 | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158.00 | -60.00 | | -158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 756.00 | 444.00 | | 3 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 697.00 | 231 572.00 | | 668 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 573.00 | 229 113.00 | | 647 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 124.00 | 2 459.00 | | 21 124.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 499.00 | 1 899.00 | | 4 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 015.00 | | 12 830.00 | 54 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 600.00 | 55 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 600.00 | 47 745.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 515.00 | | 12 830.00 | 46 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 380.00 | 5 051.00 | 11 600.00 | 13 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 380.00 | 5 051.00 | 11 600.00 | 13 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 527.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 527.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 527.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 527.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 147.00 | 48 147.00 | | 48 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VB T. V. A. | 6 068.00 | 6 068.00 | | 6 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 166.00 | 11 166.00 | | 11 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 046.00 | 19 912.00 | 52 135.00 | 72 046.00 |
VI Groupe et associés | 90 581.00 | 90 581.00 | | 90 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 763.00 | | | 19 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 990.00 | 10 490.00 | 7 500.00 | 17 990.00 |
VW T.V.A. | 19 720.00 | 19 720.00 | | 19 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 646.00 | 199 511.00 | 52 135.00 | 251 646.00 |