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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 761.00 | 12 761.00 | | 12 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 004.00 | 1 720.00 | 12 284.00 | 14 004.00 |
BZ Autres créances | 7 835.00 | | 7 835.00 | 7 835.00 |
CF Disponibilités | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 239.00 | 1 720.00 | 20 519.00 | 22 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 000.00 | 14 481.00 | 20 519.00 | 35 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 7 078.00 | 5 000.00 | | 7 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -399.00 | 4 755.00 | | -399.00 |
DL TOTAL (I) | 7 778.00 | 10 856.00 | | 7 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 651.00 | 5 326.00 | | 5 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 027.00 | 6 143.00 | | 5 027.00 |
EA Autres dettes | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 741.00 | 11 469.00 | | 12 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 519.00 | 22 324.00 | | 20 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 741.00 | 11 469.00 | | 12 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 413.00 | | 44 413.00 | 44 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 413.00 | | 44 413.00 | 44 413.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 23.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 965.00 | 464.00 | | 3 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -129.00 | 577.00 | | -129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 414.00 | 54 232.00 | | 44 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 813.00 | 49 477.00 | | 44 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -399.00 | 4 755.00 | | -399.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 436.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 761.00 | | | 12 761.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 041.00 | | | 12 041.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 634.00 | 126.00 | | 12 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 914.00 | 126.00 | | 11 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
UX Autres créances clients | 12 127.00 | 12 127.00 | | 12 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VB T. V. A. | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
VC Groupe et associés | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 839.00 | 21 839.00 | | 21 839.00 |
VW T.V.A. | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 741.00 | 12 741.00 | | 12 741.00 |