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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 715.00 | 6 096.00 | 619.00 | 6 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 530.00 | 50 782.00 | 17 748.00 | 68 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 214.00 | 37 817.00 | 18 396.00 | 56 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 160.00 | 94 695.00 | 38 464.00 | 133 160.00 |
BN En cours de production de biens | 18 348.00 | | 18 348.00 | 18 348.00 |
BT Marchandises | 129 636.00 | | 129 636.00 | 129 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 945.00 | 2 048.00 | 273 897.00 | 275 945.00 |
BZ Autres créances | 49 710.00 | | 49 710.00 | 49 710.00 |
CF Disponibilités | 75 348.00 | | 75 348.00 | 75 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 122.00 | | 10 122.00 | 10 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 112.00 | 2 048.00 | 557 064.00 | 559 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 273.00 | 96 744.00 | 595 529.00 | 692 273.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 13 832.00 | 10 511.00 | | 13 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 000.00 | 3 321.00 | | 9 000.00 |
DL TOTAL (I) | 77 833.00 | 68 832.00 | | 77 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 591.00 | 161 315.00 | | 135 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 269.00 | 113 101.00 | | 150 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 012.00 | 181 418.00 | | 220 012.00 |
EA Autres dettes | 11 822.00 | 6 645.00 | | 11 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 695.00 | 462 481.00 | | 517 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 529.00 | 531 314.00 | | 595 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 943.00 | 384 193.00 | | 460 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 098.00 | | 8 063.00 | 125 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 716.00 | | | 6 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 682.00 | | 8 063.00 | 116 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 214.00 | 13 481.00 | | 81 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 524.00 | 572.00 | | 5 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 690.00 | 12 910.00 | | 75 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 664.00 | 1 385.00 | | 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 664.00 | 1 385.00 | | 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 664.00 | 1 385.00 | | 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 385.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 360.00 | 21 609.00 | 56 752.00 | 78 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 270.00 | 150 270.00 | | 150 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 941.00 | 43 941.00 | | 43 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 359.00 | 121 359.00 | | 121 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 822.00 | 11 822.00 | | 11 822.00 |
UX Autres créances clients | 271 837.00 | | | 271 837.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
VB T. V. A. | 9 046.00 | | | 9 046.00 |
VI Groupe et associés | 57 231.00 | 57 231.00 | | 57 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 901.00 | | | 20 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 121.00 | | | 9 121.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 261.00 | | | 6 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 283.00 | | | 25 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 122.00 | | | 10 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 779.00 | 335 779.00 | | 335 779.00 |
VW T.V.A. | 54 712.00 | 54 712.00 | | 54 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 695.00 | 460 944.00 | 56 752.00 | 517 695.00 |