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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 990.00 | 63 942.00 | 8 048.00 | 71 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 691.00 | 46 700.00 | 4 991.00 | 51 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 381.00 | 110 643.00 | 14 738.00 | 125 381.00 |
BN En cours de production de biens | 45 790.00 | | 45 790.00 | 45 790.00 |
BT Marchandises | 224 717.00 | | 224 717.00 | 224 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 599.00 | 1 095.00 | 183 503.00 | 184 599.00 |
BZ Autres créances | 40 701.00 | | 40 701.00 | 40 701.00 |
CF Disponibilités | 19 624.00 | | 19 624.00 | 19 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 029.00 | | 16 029.00 | 16 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 458.00 | 1 095.00 | 530 363.00 | 531 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 839.00 | 111 738.00 | 545 101.00 | 656 839.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 31 393.00 | 29 372.00 | | 31 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 148.00 | 2 021.00 | | 10 148.00 |
DL TOTAL (I) | 96 541.00 | 86 393.00 | | 96 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 079.00 | 15 330.00 | | 30 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 979.00 | 98 139.00 | | 74 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 713.00 | 115 917.00 | | 137 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 849.00 | 165 141.00 | | 204 849.00 |
EA Autres dettes | 942.00 | 3 466.00 | | 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 560.00 | 397 992.00 | | 448 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 101.00 | 484 386.00 | | 545 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 560.00 | 386 299.00 | | 448 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 357.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 11 704.00 | | | 11 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 761.00 | | 1 970.00 | 134 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 350.00 | 125 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 350.00 | 123 681.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 061.00 | | 1 970.00 | 133 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 913.00 | 10 080.00 | 11 350.00 | 111 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 913.00 | 10 080.00 | 11 350.00 | 111 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 514.00 | | 418.00 | 1 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 514.00 | | 418.00 | 1 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 514.00 | | 418.00 | 1 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 418.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 704.00 | 11 704.00 | | 11 704.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 712.00 | 137 712.00 | | 137 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 326.00 | 61 326.00 | | 61 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 276.00 | 81 276.00 | | 81 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
UX Autres créances clients | 181 970.00 | 181 970.00 | | 181 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VB T. V. A. | 10 195.00 | 10 195.00 | | 10 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 079.00 | 30 079.00 | | 30 079.00 |
VI Groupe et associés | 63 275.00 | 63 275.00 | | 63 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 986.00 | 9 986.00 | | 9 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 520.00 | 20 520.00 | | 20 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 029.00 | 16 029.00 | | 16 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 328.00 | 241 328.00 | | 241 328.00 |
VW T.V.A. | 62 247.00 | 62 247.00 | | 62 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 560.00 | 448 560.00 | | 448 560.00 |