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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 089.00 | 67 853.00 | 5 236.00 | 73 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 764.00 | 54 794.00 | 45 971.00 | 100 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 553.00 | 122 646.00 | 52 907.00 | 175 553.00 |
BN En cours de production de biens | 65 544.00 | | 65 544.00 | 65 544.00 |
BT Marchandises | 238 095.00 | | 238 095.00 | 238 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 385.00 | 10.00 | 189 374.00 | 189 385.00 |
BZ Autres créances | 24 908.00 | | 24 908.00 | 24 908.00 |
CF Disponibilités | 57 198.00 | | 57 198.00 | 57 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 045.00 | | 7 045.00 | 7 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 174.00 | 10.00 | 582 164.00 | 582 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 728.00 | 122 657.00 | 635 071.00 | 757 728.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 41 541.00 | 31 393.00 | | 41 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 774.00 | 10 148.00 | | 8 774.00 |
DL TOTAL (I) | 105 315.00 | 96 541.00 | | 105 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 025.00 | 30 079.00 | | 79 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 512.00 | 74 979.00 | | 63 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 265.00 | 137 713.00 | | 176 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 100.00 | 204 849.00 | | 208 100.00 |
EA Autres dettes | 2 855.00 | 942.00 | | 2 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 756.00 | 448 560.00 | | 529 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 071.00 | 545 101.00 | | 635 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 756.00 | 448 560.00 | | 529 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 381.00 | | 50 172.00 | 125 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 853.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 681.00 | | 50 172.00 | 123 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 643.00 | 12 004.00 | | 110 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 643.00 | 12 004.00 | | 110 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 095.00 | | 1 085.00 | 1 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 095.00 | | 1 085.00 | 1 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 095.00 | | 1 085.00 | 1 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 085.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 265.00 | 176 265.00 | | 176 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 111.00 | 83 111.00 | | 83 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 226.00 | 83 226.00 | | 83 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
UX Autres créances clients | 189 360.00 | 189 360.00 | | 189 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VB T. V. A. | 6 397.00 | 6 397.00 | | 6 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 025.00 | 79 025.00 | | 79 025.00 |
VI Groupe et associés | 63 512.00 | 63 512.00 | | 63 512.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 525.00 | 17 525.00 | | 17 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 337.00 | 221 337.00 | | 221 337.00 |
VW T.V.A. | 41 422.00 | 41 422.00 | | 41 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 756.00 | 529 756.00 | | 529 756.00 |