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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 621.00 | 73 377.00 | 10 244.00 | 83 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 991.00 | 60 500.00 | 11 491.00 | 71 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 312.00 | 133 878.00 | 23 434.00 | 157 312.00 |
BN En cours de production de biens | 34 096.00 | | 34 096.00 | 34 096.00 |
BT Marchandises | 182 277.00 | | 182 277.00 | 182 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 275.00 | 607.00 | 111 668.00 | 112 275.00 |
BZ Autres créances | 19 684.00 | | 19 684.00 | 19 684.00 |
CF Disponibilités | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 704.00 | 607.00 | 353 098.00 | 353 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 017.00 | 134 485.00 | 376 532.00 | 511 017.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 54 942.00 | 50 315.00 | | 54 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 483.00 | 4 627.00 | | -81 483.00 |
DL TOTAL (I) | 28 458.00 | 109 942.00 | | 28 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 987.00 | 119 733.00 | | 101 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 365.00 | 62 703.00 | | 60 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 368.00 | 137 152.00 | | 67 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 526.00 | 189 954.00 | | 113 526.00 |
EA Autres dettes | 4 828.00 | 16 467.00 | | 4 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 073.00 | 526 009.00 | | 348 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 532.00 | 635 950.00 | | 376 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 472.00 | 47 426.00 | | 36 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 753.00 | | 6 332.00 | 179 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 773.00 | 157 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 773.00 | 155 612.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 053.00 | | 6 332.00 | 178 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 071.00 | 7 927.00 | 11 121.00 | 137 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 071.00 | 7 927.00 | 11 121.00 | 137 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 367.00 | 67 367.00 | | 67 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 857.00 | 77 857.00 | | 77 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 715.00 | 15 715.00 | | 15 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
UX Autres créances clients | 111 534.00 | 111 534.00 | | 111 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VB T. V. A. | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 987.00 | 101 987.00 | | 101 987.00 |
VI Groupe et associés | 60 365.00 | 60 365.00 | | 60 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 690.00 | 17 690.00 | | 17 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 145.00 | 134 145.00 | | 134 145.00 |
VW T.V.A. | 15 835.00 | 15 835.00 | | 15 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 073.00 | 348 073.00 | | 348 073.00 |