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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 289.00 | 70 665.00 | 6 624.00 | 77 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 764.00 | 66 407.00 | 34 358.00 | 100 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 753.00 | 137 071.00 | 42 682.00 | 179 753.00 |
BN En cours de production de biens | 91 323.00 | | 91 323.00 | 91 323.00 |
BT Marchandises | 222 834.00 | | 222 834.00 | 222 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 077.00 | 607.00 | 248 470.00 | 249 077.00 |
BZ Autres créances | 22 503.00 | | 22 503.00 | 22 503.00 |
CF Disponibilités | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 733.00 | | 5 733.00 | 5 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 875.00 | 607.00 | 593 268.00 | 593 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 629.00 | 137 678.00 | 635 950.00 | 773 629.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 50 315.00 | 41 541.00 | | 50 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 627.00 | 8 774.00 | | 4 627.00 |
DL TOTAL (I) | 109 942.00 | 105 315.00 | | 109 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 733.00 | 79 025.00 | | 119 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 703.00 | 63 512.00 | | 62 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 152.00 | 176 265.00 | | 137 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 954.00 | 208 100.00 | | 189 954.00 |
EA Autres dettes | 16 467.00 | 2 855.00 | | 16 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 009.00 | 529 756.00 | | 526 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 950.00 | 635 071.00 | | 635 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 009.00 | 529 756.00 | | 526 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 426.00 | | | 47 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 553.00 | 4 200.00 | | 175 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 179 753.00 | | | 179 753.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 178 053.00 | | | 178 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 853.00 | 4 200.00 | | 173 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 646.00 | 14 425.00 | 137 071.00 | 122 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 646.00 | 14 425.00 | 137 071.00 | 122 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10.00 | 597.00 | 607.00 | 10.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10.00 | 597.00 | 607.00 | 10.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10.00 | 597.00 | 607.00 | 10.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 597.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 152.00 | 137 152.00 | | 137 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 420.00 | 82 420.00 | | 82 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 758.00 | 51 758.00 | | 51 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 467.00 | 16 467.00 | | 16 467.00 |
UX Autres créances clients | 248 336.00 | 248 336.00 | | 248 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VB T. V. A. | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 733.00 | 119 733.00 | | 119 733.00 |
VI Groupe et associés | 62 703.00 | 62 703.00 | | 62 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 070.00 | 17 070.00 | | 17 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 312.00 | 277 312.00 | | 277 312.00 |
VW T.V.A. | 54 953.00 | 54 953.00 | | 54 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 009.00 | 526 009.00 | | 526 009.00 |