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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 000.00 | 22 677.00 | 11 323.00 | 34 000.00 |
AH Fonds commercial | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
AP Constructions | 287 653.00 | 183 758.00 | 103 895.00 | 287 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 567.00 | 34 028.00 | 16 539.00 | 50 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 983.00 | 129 735.00 | 14 248.00 | 143 983.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 953.00 | 370 198.00 | 513 755.00 | 883 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 397.00 | | 9 397.00 | 9 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
BZ Autres créances | 122 333.00 | | 122 333.00 | 122 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 268 740.00 | | 268 740.00 | 268 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 863.00 | | 7 863.00 | 7 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 287.00 | | 412 287.00 | 412 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 240.00 | 370 198.00 | 926 042.00 | 1 296 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 224 485.00 | 275 765.00 | | 224 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 131.00 | 148 720.00 | | 120 131.00 |
DL TOTAL (I) | 350 117.00 | 429 985.00 | | 350 117.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 380.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 380.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 682.00 | 191 963.00 | | 93 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 505.00 | 105 933.00 | | 205 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 725.00 | 117 361.00 | | 113 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 013.00 | 166 020.00 | | 163 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 925.00 | 581 277.00 | | 575 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 042.00 | 1 036 643.00 | | 926 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 213 762.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 213 762.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 273 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 649 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 743 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 809.00 | |
GE Autres charges | | | 111 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 102 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 348.00 | 17 060.00 | | 5 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 623.00 | 19 239.00 | | 24 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 275.00 | -2 179.00 | | -19 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 196.00 | 43 877.00 | | 24 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 278 800.00 | 2 283 870.00 | | 2 278 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 158 669.00 | 2 135 151.00 | | 2 158 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 131.00 | 148 720.00 | | 120 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 160.00 | | | 877 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 883 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 482 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 410.00 | | | 475 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 686.00 | 50 637.00 | 1 125.00 | 320 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 899.00 | 3 778.00 | | 18 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 787.00 | 46 859.00 | 1 125.00 | 301 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 80.00 | | | 80.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 380.00 | | 25 380.00 | 25 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 380.00 | | 25 380.00 | 25 380.00 |
UG ‐ Financières | | | 25 380.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 725.00 | 113 725.00 | | 113 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 315.00 | 205 315.00 | | 205 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
UX Autres créances clients | 563.00 | | | 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 251.00 | 93 251.00 | | 93 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 284.00 | | | 98 284.00 |
VP Divers | 122 332.00 | | | 122 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 013.00 | 163 013.00 | | 163 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 863.00 | | | 7 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 509.00 | 130 759.00 | 7 750.00 | 138 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 925.00 | 575 925.00 | | 575 925.00 |