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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 000.00 | 26 455.00 | 7 545.00 | 34 000.00 |
AH Fonds commercial | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
AP Constructions | 287 653.00 | 211 294.00 | 76 358.00 | 287 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 567.00 | 41 075.00 | 9 492.00 | 50 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 973.00 | 137 803.00 | 12 170.00 | 149 973.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 943.00 | 416 628.00 | 473 315.00 | 889 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 276.00 | | 6 276.00 | 6 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 105 254.00 | | 105 254.00 | 105 254.00 |
CF Disponibilités | 323 668.00 | | 323 668.00 | 323 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 659.00 | | 6 659.00 | 6 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 857.00 | | 441 857.00 | 441 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 800.00 | 416 628.00 | 915 172.00 | 1 331 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 344 617.00 | 224 485.00 | | 344 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 523.00 | 120 131.00 | | 133 523.00 |
DL TOTAL (I) | 483 640.00 | 350 117.00 | | 483 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430.00 | 93 682.00 | | 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 709.00 | 205 505.00 | | 199 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 688.00 | 113 725.00 | | 83 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 706.00 | 163 013.00 | | 147 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 533.00 | 575 925.00 | | 431 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 172.00 | 926 042.00 | | 915 172.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 190.00 | | | 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 953.00 | | 5 990.00 | 883 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 889 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 389 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 488 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389 000.00 | | | 389 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 203.00 | | 5 990.00 | 482 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 198.00 | 46 430.00 | | 370 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 677.00 | 3 778.00 | | 22 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 521.00 | 42 652.00 | | 347 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 688.00 | 83 688.00 | | 83 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 709.00 | 199 709.00 | | 199 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 251.00 | | | 93 251.00 |
VP Divers | 105 253.00 | 105 253.00 | | 105 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 706.00 | 147 706.00 | | 147 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 662.00 | 111 912.00 | 7 750.00 | 119 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 533.00 | 431 533.00 | | 431 533.00 |