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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 000.00 | 1 060.00 | 15 940.00 | 17 000.00 |
AH Fonds commercial | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
AP Constructions | 287 653.00 | 283 021.00 | 4 632.00 | 287 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 593.00 | 54 284.00 | 17 310.00 | 71 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 675.00 | 161 181.00 | 13 494.00 | 174 675.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 671.00 | 499 546.00 | 419 126.00 | 918 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 240.00 | | 12 240.00 | 12 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
BZ Autres créances | 196 411.00 | | 196 411.00 | 196 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 439 254.00 | | 439 254.00 | 439 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 180.00 | | 653 180.00 | 653 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 852.00 | 499 546.00 | 1 072 305.00 | 1 571 852.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 400 908.00 | 292 103.00 | | 400 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 610.00 | 108 806.00 | | 124 610.00 |
DL TOTAL (I) | 531 019.00 | 406 408.00 | | 531 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 481.00 | 304 683.00 | | 200 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 516.00 | 298 138.00 | | 2 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 070.00 | 94 229.00 | | 143 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 869.00 | 166 650.00 | | 171 869.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
EA Autres dettes | 2 951.00 | 4 901.00 | | 2 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 287.00 | 868 602.00 | | 541 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 305.00 | 1 275 010.00 | | 1 072 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 717.00 | 868 602.00 | | 380 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 481.00 | 415.00 | | 481.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 913 430.00 | | 39 241.00 | 913 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 000.00 | 918 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 000.00 | 372 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 533 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389 000.00 | | 17 000.00 | 389 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 680.00 | | 22 241.00 | 511 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 589.00 | 34 957.00 | 34 000.00 | 498 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 000.00 | 1 060.00 | 34 000.00 | 34 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 589.00 | 33 897.00 | | 464 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 070.00 | 143 070.00 | | 143 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 660.00 | 86 660.00 | | 86 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 386.00 | 76 386.00 | | 76 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
UX Autres créances clients | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 363.00 | 10 363.00 | | 10 363.00 |
VB T. V. A. | 17 503.00 | 17 503.00 | | 17 503.00 |
VC Groupe et associés | 111 321.00 | 111 321.00 | | 111 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 39 430.00 | 160 570.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 268.00 | | | 104 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 674.00 | 56 674.00 | | 56 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 386.00 | 209 386.00 | | 209 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 287.00 | 380 717.00 | 160 570.00 | 541 287.00 |