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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
AH Fonds commercial | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
AP Constructions | 287 653.00 | 259 943.00 | 27 710.00 | 287 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 284.00 | 50 436.00 | 1 848.00 | 52 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 743.00 | 154 211.00 | 17 532.00 | 171 743.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 430.00 | 498 589.00 | 414 841.00 | 913 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 804.00 | | 13 804.00 | 13 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
BZ Autres créances | 218 937.00 | | 218 937.00 | 218 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 618 712.00 | | 618 712.00 | 618 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 775.00 | | 6 775.00 | 6 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 170.00 | | 860 170.00 | 860 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 773 600.00 | 498 589.00 | 1 275 010.00 | 1 773 600.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 292 103.00 | 278 140.00 | | 292 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 806.00 | 13 963.00 | | 108 806.00 |
DL TOTAL (I) | 406 408.00 | 297 603.00 | | 406 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 683.00 | | | 304 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 138.00 | 302 547.00 | | 298 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 229.00 | 135 709.00 | | 94 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 650.00 | 141 571.00 | | 166 650.00 |
EA Autres dettes | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 602.00 | 579 827.00 | | 868 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 010.00 | 877 430.00 | | 1 275 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 602.00 | 579 827.00 | | 868 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 415.00 | | | 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 857.00 | | 13 573.00 | 899 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 913 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 389 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 511 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389 000.00 | | | 389 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 107.00 | | 13 573.00 | 498 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 777.00 | 36 879.00 | 67.00 | 461 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 233.00 | 3 767.00 | | 30 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 544.00 | 33 112.00 | 67.00 | 431 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 229.00 | 94 229.00 | | 94 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 363.00 | 87 363.00 | | 87 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 583.00 | 47 583.00 | | 47 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 735.00 | 21 735.00 | | 21 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 547.00 | 32 547.00 | | 32 547.00 |
VB T. V. A. | 35 666.00 | 35 666.00 | | 35 666.00 |
VC Groupe et associés | 81 826.00 | 81 826.00 | | 81 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 268.00 | 304 268.00 | | 304 268.00 |
VI Groupe et associés | 298 138.00 | 298 138.00 | | 298 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 304 268.00 | | | 304 268.00 |
VP Divers | 36 581.00 | 36 581.00 | | 36 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 190.00 | 26 190.00 | | 26 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 353.00 | 235 353.00 | | 235 353.00 |
VW T.V.A. | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 602.00 | 868 602.00 | | 868 602.00 |