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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 000.00 | 30 233.00 | 3 767.00 | 34 000.00 |
AH Fonds commercial | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
AP Constructions | 287 653.00 | 236 694.00 | 50 958.00 | 287 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 144.00 | 47 735.00 | 3 409.00 | 51 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 309.00 | 147 114.00 | 12 195.00 | 159 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 857.00 | 461 777.00 | 438 080.00 | 899 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 384.00 | | 7 384.00 | 7 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
BZ Autres créances | 156 612.00 | | 156 612.00 | 156 612.00 |
CF Disponibilités | 267 748.00 | | 267 748.00 | 267 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 699.00 | | 7 699.00 | 7 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 726.00 | | 440 726.00 | 440 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 583.00 | 461 777.00 | 878 806.00 | 1 340 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 278 140.00 | 344 617.00 | | 278 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 963.00 | 133 523.00 | | 13 963.00 |
DL TOTAL (I) | 297 603.00 | 483 640.00 | | 297 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 430.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 547.00 | 199 709.00 | | 302 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 709.00 | 83 688.00 | | 135 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 948.00 | 147 706.00 | | 142 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 204.00 | 431 533.00 | | 581 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 806.00 | 915 172.00 | | 878 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 943.00 | | 9 914.00 | 889 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 899 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 389 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 498 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389 000.00 | | | 389 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 193.00 | | 9 914.00 | 488 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 628.00 | 45 149.00 | | 416 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 455.00 | 3 778.00 | | 26 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 173.00 | 41 371.00 | | 390 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 709.00 | 135 709.00 | | 135 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 948.00 | 142 948.00 | | 142 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VI Groupe et associés | 302 547.00 | 302 547.00 | | 302 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 612.00 | 156 612.00 | | 156 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 344.00 | 165 594.00 | 7 750.00 | 173 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 204.00 | 581 204.00 | | 581 204.00 |