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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 59 250.00 | | 59 250.00 | 59 250.00 |
AN Terrains | 16 608.00 | 11 964.00 | 4 644.00 | 16 608.00 |
AP Constructions | 20 980.00 | 4 883.00 | 16 096.00 | 20 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 425.00 | 114 151.00 | 109 273.00 | 223 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 300.00 | 84 784.00 | 148 516.00 | 233 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 514.00 | 215 783.00 | 302 730.00 | 518 514.00 |
BT Marchandises | 745 976.00 | 92 890.00 | 653 086.00 | 745 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 654 103.00 | | 1 654 103.00 | 1 654 103.00 |
BZ Autres créances | 198 624.00 | | 198 624.00 | 198 624.00 |
CF Disponibilités | 8 571.00 | | 8 571.00 | 8 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 208.00 | | 66 208.00 | 66 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 673 485.00 | 92 890.00 | 2 580 595.00 | 2 673 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 251 249.00 | 308 673.00 | 2 942 575.00 | 3 251 249.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 999.00 | | | 10 999.00 |
DG Autres réserves | 544 012.00 | | | 544 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 722.00 | | | 59 722.00 |
DL TOTAL (I) | 714 734.00 | | | 714 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 544.00 | | | 85 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 718.00 | | | 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 915 031.00 | | | 915 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 088.00 | | | 190 088.00 |
EA Autres dettes | 1 036 458.00 | | | 1 036 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 227 841.00 | | | 2 227 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 942 575.00 | | | 2 942 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 167 766.00 | | | 2 167 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 469.00 | | | 25 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 498 364.00 | 200 778.00 | 5 699 142.00 | 5 498 364.00 |
FD Production vendue biens | -614 511.00 | 2 062.00 | -612 448.00 | -614 511.00 |
FG Production vendue services | 180 215.00 | 769.00 | 180 985.00 | 180 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 064 068.00 | 203 609.00 | 5 267 678.00 | 5 064 068.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 216.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 470 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 474 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -256 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 796 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 905 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 694 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 890.00 | |
GE Autres charges | | | 295 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 383 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 840.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 236.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 291.00 | | | 8 291.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 295 366.00 | | | 295 366.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 962.00 | | | 7 962.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 736.00 | | | 12 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 698.00 | | | 20 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 741.00 | | | 12 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 741.00 | | | 12 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 957.00 | | | 7 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 494 950.00 | | | 5 494 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 435 228.00 | | | 5 435 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 722.00 | | | 59 722.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 287.00 | | | 76 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 396.00 | | | 423 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 518 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 494 315.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 496.00 | | | 408 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 627.00 | 90 156.00 | | 125 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 627.00 | 90 156.00 | | 125 627.00 |