| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 011.00 | 12 009.00 | 6 002.00 | 18 011.00 |
AN Terrains | 16 609.00 | 16 609.00 | | 16 609.00 |
AP Constructions | 20 980.00 | 15 374.00 | 5 606.00 | 20 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 024.00 | 244 669.00 | 65 355.00 | 310 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 075.00 | 309 726.00 | 104 350.00 | 414 075.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 315 579.00 | 657 046.00 | 658 533.00 | 1 315 579.00 |
BT Marchandises | 2 021 319.00 | 239 869.00 | 1 781 450.00 | 2 021 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 565 219.00 | 230 026.00 | 1 335 193.00 | 1 565 219.00 |
BZ Autres créances | 1 419 885.00 | 61 760.00 | 1 358 125.00 | 1 419 885.00 |
CF Disponibilités | 1 397 493.00 | | 1 397 493.00 | 1 397 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 727.00 | | 84 727.00 | 84 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 488 642.00 | 531 655.00 | 5 956 987.00 | 6 488 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 804 221.00 | 1 188 701.00 | 6 615 520.00 | 7 804 221.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
CU Autres participations | 516 265.00 | 58 660.00 | 457 605.00 | 516 265.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 999.00 | 10 999.00 | | 10 999.00 |
DG Autres réserves | 766 443.00 | 394 160.00 | | 766 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 421.00 | 492 282.00 | | 408 421.00 |
DL TOTAL (I) | 1 288 017.00 | 999 596.00 | | 1 288 017.00 |
DP Provisions pour risques | 65 146.00 | 92 103.00 | | 65 146.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 146.00 | 92 103.00 | | 65 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 765 236.00 | 2 061 627.00 | | 1 765 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 026.00 | 121 124.00 | | 8 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 141 969.00 | 2 552 737.00 | | 2 141 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 593 867.00 | 774 053.00 | | 593 867.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 691.00 | | |
EA Autres dettes | 753 259.00 | 705 615.00 | | 753 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 262 357.00 | 6 216 846.00 | | 5 262 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 615 520.00 | 7 308 545.00 | | 6 615 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 151 537.00 | 5 581 719.00 | | 4 151 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 293 683.00 | 343 578.00 | | 293 683.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 472 952.00 | 26 315.00 | 5 499 267.00 | 5 472 952.00 |
FD Production vendue biens | 2 719 008.00 | 94 934.00 | 2 813 942.00 | 2 719 008.00 |
FG Production vendue services | 290 493.00 | 572 968.00 | 863 461.00 | 290 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 482 453.00 | 694 217.00 | 9 176 670.00 | 8 482 453.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 338.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 459 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 649 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 595 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -761 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 195 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 879 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 284 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 525 839.00 | |
GE Autres charges | | | 25 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 285 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 13 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 690.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 53 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 408.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 46 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 645.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 697.00 | 26 647.00 | | 24 697.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 733.00 | 25 099.00 | | 24 733.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 044.00 | 9 921.00 | | 15 044.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 237 975.00 | 263 106.00 | | 237 975.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 957.00 | | | 26 957.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 279 976.00 | 273 027.00 | | 279 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 410.00 | 40 598.00 | | 7 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | 251 403.00 | | 5 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 107 720.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 410.00 | 399 721.00 | | 12 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 267 566.00 | -126 694.00 | | 267 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 790.00 | 202 938.00 | | 98 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 943 000.00 | 11 802 175.00 | | 9 943 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 534 579.00 | 11 309 892.00 | | 9 534 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408 421.00 | 492 282.00 | | 408 421.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 977 329.00 | | 343 250.00 | 977 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 535 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 1 315 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 761 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 011.00 | | | 18 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 412.00 | | 105 275.00 | 656 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302 905.00 | | 237 975.00 | 302 905.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 544.00 | 70 842.00 | | 527 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 449.00 | 4 560.00 | | 7 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 096.00 | 66 282.00 | | 520 096.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 103.00 | | 26 957.00 | 92 103.00 |
6N Sur stocks et en cours | 129 301.00 | 239 869.00 | 129 301.00 | 129 301.00 |
6T Sur comptes clients | 311 424.00 | 224 211.00 | 305 608.00 | 311 424.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 61 760.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 445 726.00 | 579 498.00 | 434 909.00 | 445 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 537 829.00 | 579 498.00 | 461 866.00 | 537 829.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 525 839.00 | 434 909.00 | |
UG ‐ Financières | | 53 659.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 26 957.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 141 969.00 | 2 141 969.00 | | 2 141 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235 125.00 | 235 125.00 | | 235 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 771.00 | 198 771.00 | | 198 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 753 259.00 | 753 259.00 | | 753 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 558 240.00 | 1 558 240.00 | | 1 558 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 979.00 | 6 979.00 | | 6 979.00 |
VB T. V. A. | 324 368.00 | 324 368.00 | | 324 368.00 |
VC Groupe et associés | 146 469.00 | 146 469.00 | | 146 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 765 236.00 | 654 416.00 | 1 009 179.00 | 1 765 236.00 |
VI Groupe et associés | 7 883.00 | 7 883.00 | | 7 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 896.00 | 97 896.00 | | 97 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 281.00 | 41 281.00 | | 41 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 851 151.00 | 851 151.00 | | 851 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 727.00 | 84 727.00 | | 84 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 089 431.00 | 3 089 431.00 | | 3 089 431.00 |
VW T.V.A. | 118 691.00 | 118 691.00 | | 118 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 262 357.00 | 4 151 537.00 | 1 009 179.00 | 5 262 357.00 |