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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 800.00 | 1 021.00 | 4 779.00 | 5 800.00 |
AN Terrains | 16 609.00 | 16 609.00 | | 16 609.00 |
AP Constructions | 20 980.00 | 11 178.00 | 9 802.00 | 20 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 052.00 | 199 443.00 | 34 610.00 | 234 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 596.00 | 207 900.00 | 80 696.00 | 288 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 529.00 | 451 152.00 | 430 377.00 | 881 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 988.00 | | 215 988.00 | 215 988.00 |
BT Marchandises | 903 058.00 | 138 111.00 | 764 947.00 | 903 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 962 562.00 | 604 861.00 | 2 357 702.00 | 2 962 562.00 |
BZ Autres créances | 917 480.00 | | 917 480.00 | 917 480.00 |
CF Disponibilités | 472 813.00 | | 472 813.00 | 472 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 870.00 | | 59 870.00 | 59 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 531 771.00 | 742 972.00 | 4 788 799.00 | 5 531 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 413 299.00 | 1 194 124.00 | 5 219 175.00 | 6 413 299.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
CU Autres participations | 293 291.00 | 15 002.00 | 278 289.00 | 293 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 999.00 | 10 999.00 | | 10 999.00 |
DG Autres réserves | 496 858.00 | 601 834.00 | | 496 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 302.00 | 45 334.00 | | 27 302.00 |
DL TOTAL (I) | 635 159.00 | 758 168.00 | | 635 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 015.00 | 278 017.00 | | 517 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 409.00 | 98 552.00 | | 124 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 890 337.00 | 1 848 031.00 | | 1 890 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 746.00 | 559 455.00 | | 455 746.00 |
EA Autres dettes | 1 596 508.00 | 1 165 027.00 | | 1 596 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 584 016.00 | 3 949 081.00 | | 4 584 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 219 175.00 | 4 707 249.00 | | 5 219 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 449 623.00 | 3 949 081.00 | | 4 449 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 382 622.00 | 103 948.00 | | 382 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 428 883.00 | 9 882.00 | 6 438 765.00 | 6 428 883.00 |
FD Production vendue biens | 1 650 681.00 | | 1 650 681.00 | 1 650 681.00 |
FG Production vendue services | 1 526 399.00 | | 1 526 399.00 | 1 526 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 605 963.00 | 9 882.00 | 9 615 845.00 | 9 605 963.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 779 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 131 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -237 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 447 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 494 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 432 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 755.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 737 156.00 | |
GE Autres charges | | | 8 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 631 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 254.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 255.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 181.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 41 364.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 6.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 8 926.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 335.00 | 55 271.00 | | 27 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 335.00 | 55 271.00 | | 27 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 988.00 | 65 584.00 | | 51 988.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 542.00 | 727.00 | | 24 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 530.00 | 66 310.00 | | 76 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 195.00 | -11 040.00 | | -49 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 062.00 | 16 029.00 | | 28 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 823 888.00 | 8 618 048.00 | | 9 823 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 796 586.00 | 8 572 713.00 | | 9 796 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 302.00 | 45 334.00 | | 27 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 645.00 | | 70 372.00 | 544 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 780.00 | 588 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 780.00 | 560 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 645.00 | | 52 372.00 | 534 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 12 200.00 | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 633.00 | 64 755.00 | 2 238.00 | 373 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 021.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 633.00 | 63 734.00 | 2 238.00 | 373 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 122 020.00 | 138 111.00 | 122 020.00 | 122 020.00 |
6T Sur comptes clients | 5 816.00 | 599 045.00 | | 5 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 838.00 | 737 156.00 | 122 020.00 | 142 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 838.00 | 737 156.00 | 122 020.00 | 142 838.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 737 156.00 | 122 020.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 738.00 | 97 738.00 | | 97 738.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 890 337.00 | 1 890 337.00 | | 1 890 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228 760.00 | 228 760.00 | | 228 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 946.00 | 122 946.00 | | 122 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 596 508.00 | 1 596 508.00 | | 1 596 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 955 584.00 | 2 955 584.00 | | 2 955 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 979.00 | 6 979.00 | | 6 979.00 |
VB T. V. A. | 235 562.00 | 235 562.00 | | 235 562.00 |
VC Groupe et associés | 50 900.00 | 50 900.00 | | 50 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 517 015.00 | 382 622.00 | 59 393.00 | 517 015.00 |
VI Groupe et associés | 26 672.00 | 26 672.00 | | 26 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 676.00 | | | 39 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 672.00 | | | 26 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 476.00 | 17 476.00 | | 17 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 630 417.00 | 630 417.00 | | 630 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 870.00 | 59 870.00 | | 59 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 962 111.00 | 3 962 111.00 | | 3 962 111.00 |
VW T.V.A. | 81 239.00 | 81 239.00 | | 81 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 584 016.00 | 4 449 623.00 | 59 393.00 | 4 584 016.00 |