| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 59 250.00 | | 59 250.00 | 59 250.00 |
AN Terrains | 16 608.00 | 16 608.00 | | 16 608.00 |
AP Constructions | 20 980.00 | 6 981.00 | 13 998.00 | 20 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 277.00 | 147 459.00 | 78 818.00 | 226 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 769.00 | 127 967.00 | 115 801.00 | 243 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 836.00 | 299 017.00 | 255 818.00 | 554 836.00 |
BT Marchandises | 946 739.00 | 90 250.00 | 856 489.00 | 946 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 394 931.00 | | 2 394 931.00 | 2 394 931.00 |
BZ Autres créances | 284 698.00 | | 284 698.00 | 284 698.00 |
CF Disponibilités | 308 975.00 | | 308 975.00 | 308 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204 142.00 | | 204 142.00 | 204 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 139 486.00 | 90 250.00 | 4 049 236.00 | 4 139 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 753 573.00 | 389 267.00 | 4 364 305.00 | 4 753 573.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 999.00 | | | 10 999.00 |
DG Autres réserves | 603 735.00 | | | 603 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 349.00 | | | 79 349.00 |
DL TOTAL (I) | 794 083.00 | | | 794 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 428.00 | | | 343 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 725.00 | | | 8 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 308 878.00 | | | 1 308 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 055.00 | | | 287 055.00 |
EA Autres dettes | 1 622 131.00 | | | 1 622 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 570 222.00 | | | 3 570 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 364 305.00 | | | 4 364 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 396 152.00 | | | 3 396 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145 024.00 | | | 145 024.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 304 209.00 | 180 863.00 | 5 485 072.00 | 5 304 209.00 |
FD Production vendue biens | 210 480.00 | 4 018.00 | 214 498.00 | 210 480.00 |
FG Production vendue services | 446 412.00 | 1 140.00 | 447 552.00 | 446 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 961 103.00 | 186 021.00 | 6 147 124.00 | 5 961 103.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 256 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 650 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -200 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 872 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 566 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 690 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 250.00 | |
GE Autres charges | | | 56 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 086 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 564.00 | |
GN Différences positives de change | | | 52 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 526.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 476.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 628.00 | | | 13 628.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 56 285.00 | | | 56 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 557.00 | | | 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 557.00 | | | 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -557.00 | | | -557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 570.00 | | | 27 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 308 647.00 | | | 6 308 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 229 298.00 | | | 6 229 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 349.00 | | | 79 349.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 97 755.00 | | | 97 755.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 515.00 | | | 518 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 554 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 507 636.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 315.00 | | | 494 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 200.00 | | | 24 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 784.00 | 83 234.00 | | 215 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 784.00 | 83 234.00 | | 215 784.00 |