| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 011.00 | 7 449.00 | 10 562.00 | 18 011.00 |
AN Terrains | 16 609.00 | 16 609.00 | | 16 609.00 |
AP Constructions | 20 980.00 | 13 276.00 | 7 704.00 | 20 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 380.00 | 226 075.00 | 53 305.00 | 279 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 453.00 | 264 136.00 | 75 316.00 | 339 453.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 338.00 | 532 545.00 | 444 793.00 | 977 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 1 259 790.00 | 129 301.00 | 1 130 488.00 | 1 259 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 183 280.00 | 311 424.00 | 1 871 856.00 | 2 183 280.00 |
BZ Autres créances | 908 944.00 | | 908 944.00 | 908 944.00 |
CF Disponibilités | 2 879 134.00 | | 2 879 134.00 | 2 879 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 331.00 | | 73 331.00 | 73 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 304 478.00 | 440 725.00 | 6 863 753.00 | 7 304 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 281 816.00 | 973 270.00 | 7 308 545.00 | 8 281 816.00 |
CU Autres participations | 283 290.00 | 5 001.00 | 278 289.00 | 283 290.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 999.00 | 10 999.00 | | 10 999.00 |
DG Autres réserves | 394 160.00 | 496 858.00 | | 394 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 282.00 | 27 302.00 | | 492 282.00 |
DL TOTAL (I) | 999 596.00 | 635 159.00 | | 999 596.00 |
DP Provisions pour risques | 92 103.00 | | | 92 103.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 103.00 | | | 92 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 061 627.00 | 517 015.00 | | 2 061 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 124.00 | 124 409.00 | | 121 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 552 737.00 | 1 890 337.00 | | 2 552 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 774 053.00 | 455 746.00 | | 774 053.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
EA Autres dettes | 705 615.00 | 1 596 508.00 | | 705 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 216 846.00 | 4 584 016.00 | | 6 216 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 308 545.00 | 5 219 175.00 | | 7 308 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 581 719.00 | 4 449 623.00 | | 5 581 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 343 578.00 | 382 622.00 | | 343 578.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 225 214.00 | | 6 225 214.00 | 6 225 214.00 |
FD Production vendue biens | 3 740 329.00 | | 3 740 329.00 | 3 740 329.00 |
FG Production vendue services | 753 348.00 | | 753 348.00 | 753 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 718 890.00 | | 10 718 890.00 | 10 718 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 763 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 484 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 181 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -132 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 845 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 740 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 045 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 434 909.00 | |
GE Autres charges | | | 25 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 648 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 836 166.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 308.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 001.00 | |
GN Différences positives de change | | | 34 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 309.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 821 915.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 41 364.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 099.00 | 8 926.00 | | 25 099.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 921.00 | | | 9 921.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 263 106.00 | 27 335.00 | | 263 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 273 027.00 | 27 335.00 | | 273 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 598.00 | 51 988.00 | | 40 598.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 251 403.00 | 24 542.00 | | 251 403.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107 720.00 | | | 107 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 399 721.00 | 76 530.00 | | 399 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126 694.00 | -49 195.00 | | -126 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 938.00 | 28 062.00 | | 202 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 802 175.00 | 9 823 888.00 | | 11 802 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 309 892.00 | 9 796 586.00 | | 11 309 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 492 282.00 | 27 302.00 | | 492 282.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 722.00 | | 363 721.00 | 875 722.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 302 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 262 106.00 | 977 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 259 106.00 | 656 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 680.00 | | 9 331.00 | 8 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 537.00 | | 353 990.00 | 561 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 505.00 | | 400.00 | 305 505.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 964.00 | 96 283.00 | 7 702.00 | 438 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 104.00 | 4 345.00 | | 3 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 860.00 | 91 938.00 | 7 702.00 | 435 860.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 152.00 | 98 152.00 | | 98 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 552 737.00 | 2 552 737.00 | | 2 552 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 274.00 | 202 274.00 | | 202 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 374.00 | 209 374.00 | | 209 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 181 600.00 | 181 600.00 | | 181 600.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 705 615.00 | 705 615.00 | | 705 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 176 301.00 | 2 176 301.00 | | 2 176 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 979.00 | 6 979.00 | | 6 979.00 |
VB T. V. A. | 355 285.00 | 355 285.00 | | 355 285.00 |
VC Groupe et associés | 121 469.00 | 121 469.00 | | 121 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 061 627.00 | 1 426 500.00 | 476 627.00 | 2 061 627.00 |
VI Groupe et associés | 22 971.00 | 22 971.00 | | 22 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 212.00 | | | 21 212.00 |
VP Divers | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 261.00 | 58 261.00 | | 58 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 431 502.00 | 431 502.00 | | 431 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 331.00 | 73 331.00 | | 73 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 185 154.00 | 3 185 154.00 | | 3 185 154.00 |
VW T.V.A. | 122 545.00 | 122 545.00 | | 122 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 216 846.00 | 5 581 719.00 | 476 627.00 | 6 216 846.00 |