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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 920.00 | 16 787.00 | 6 133.00 | 22 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 317.00 | 346.00 | 971.00 | 1 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 441.00 | 14 022.00 | 35 419.00 | 49 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 878.00 | 31 154.00 | 45 723.00 | 76 878.00 |
BN En cours de production de biens | 3 964 867.00 | | 3 964 867.00 | 3 964 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 158.00 | | 8 158.00 | 8 158.00 |
BZ Autres créances | 52 058.00 | | 52 058.00 | 52 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 027 762.00 | | 4 027 762.00 | 4 027 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 104 640.00 | 31 154.00 | 4 073 486.00 | 4 104 640.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 197 866.00 | 127 658.00 | | 197 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 842.00 | 70 207.00 | | 248 842.00 |
DL TOTAL (I) | 447 808.00 | 198 966.00 | | 447 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 127 994.00 | 2 301 145.00 | | 3 127 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 669.00 | 235 074.00 | | 18 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 857.00 | 317 168.00 | | 353 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 031.00 | 18 891.00 | | 111 031.00 |
EA Autres dettes | 14 127.00 | | | 14 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 625 678.00 | 2 872 279.00 | | 3 625 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 073 486.00 | 3 071 244.00 | | 4 073 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 583 825.00 | 2 592 750.00 | | 3 583 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 083 539.00 | 2 239 992.00 | | 3 083 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 171.00 | | | 67 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 920.00 | | | 22 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 251.00 | | | 44 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 327.00 | 14 827.00 | | 16 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 147.00 | 7 640.00 | | 9 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 180.00 | 7 187.00 | | 7 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 857.00 | 353 857.00 | | 353 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 744.00 | 18 367.00 | 14 377.00 | 32 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 083 539.00 | 3 083 539.00 | | 3 083 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 455.00 | 16 980.00 | 27 475.00 | 44 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 697.00 | | | 16 697.00 |
VP Divers | 52 058.00 | | | 52 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 031.00 | 111 031.00 | | 111 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 938.00 | 50 042.00 | 7 896.00 | 57 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 625 678.00 | 3 583 825.00 | 41 852.00 | 3 625 678.00 |