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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 920.00 | 22 920.00 | | 22 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 946.00 | 1 877.00 | 68.00 | 1 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623 074.00 | 151 237.00 | 471 837.00 | 623 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 350.00 | | 12 350.00 | 12 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 290.00 | 176 034.00 | 484 255.00 | 660 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 437.00 | | 23 437.00 | 23 437.00 |
BN En cours de production de biens | 3 638 614.00 | | 3 638 614.00 | 3 638 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 118 326.00 | | 118 326.00 | 118 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 461.00 | | 135 461.00 | 135 461.00 |
BZ Autres créances | 445 383.00 | | 445 383.00 | 445 383.00 |
CF Disponibilités | 196 496.00 | | 196 496.00 | 196 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 557 718.00 | | 4 557 718.00 | 4 557 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 218 007.00 | 176 034.00 | 5 041 973.00 | 5 218 007.00 |
CR Parts à plus d’un an | 244 146.00 | | | 244 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 116.00 | 4 373.00 | | 12 116.00 |
DG Autres réserves | 511 861.00 | 363 502.00 | | 511 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -465 832.00 | 156 103.00 | | -465 832.00 |
DL TOTAL (I) | 358 146.00 | 823 977.00 | | 358 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 899 827.00 | 3 597 153.00 | | 3 899 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 025.00 | 156.00 | | 31 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 057.00 | 547 548.00 | | 568 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 549.00 | 36 237.00 | | 6 549.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
EA Autres dettes | 157 870.00 | 142 710.00 | | 157 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 683 827.00 | 4 344 305.00 | | 4 683 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 041 973.00 | 5 168 282.00 | | 5 041 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 215 912.00 | 4 055 206.00 | | 4 215 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 522 201.00 | 3 186 023.00 | | 3 522 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 573.00 | | 6 717.00 | 653 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 660 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 625 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 920.00 | | | 22 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 303.00 | | 6 717.00 | 618 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 350.00 | | | 12 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 735.00 | 62 299.00 | | 113 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 920.00 | | | 22 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 815.00 | 62 299.00 | | 90 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 057.00 | 568 057.00 | | 568 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 895.00 | 31 609.00 | 157 285.00 | 188 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 350.00 | | 12 350.00 | 12 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 461.00 | 135 461.00 | | 135 461.00 |
VC Groupe et associés | 445 383.00 | 201 237.00 | 244 146.00 | 445 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 522 201.00 | 3 522 201.00 | | 3 522 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 626.00 | 66 996.00 | 310 630.00 | 377 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 504.00 | | | 33 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 194.00 | 336 698.00 | 256 496.00 | 593 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 683 827.00 | 4 215 912.00 | 467 915.00 | 4 683 827.00 |